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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 384.00 | 61 191.00 | 1 193.00 | 62 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 617.00 | 76 905.00 | 1 144 712.00 | 1 221 617.00 |
AN Terrains | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AP Constructions | 84 132.00 | 76 110.00 | 8 022.00 | 84 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 211.00 | 796 270.00 | 474 941.00 | 1 271 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 740.00 | 204 766.00 | 24 975.00 | 229 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 668.00 | 1 215 686.00 | 1 705 982.00 | 2 921 668.00 |
BT Marchandises | 2 906 603.00 | 523 108.00 | 2 383 496.00 | 2 906 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 040.00 | 404 822.00 | 2 188 218.00 | 2 593 040.00 |
BZ Autres créances | 621 563.00 | | 621 563.00 | 621 563.00 |
CF Disponibilités | 3 023 257.00 | | 3 023 257.00 | 3 023 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228 988.00 | 927 929.00 | 8 301 058.00 | 9 228 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 656.00 | 2 143 616.00 | 10 007 040.00 | 12 150 656.00 |
CU Autres participations | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 2 900 322.00 | 2 759 688.00 | | 2 900 322.00 |
DH Report à nouveau | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 999.00 | 140 634.00 | | 159 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 908.00 | 4 032 908.00 | | 4 192 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 783.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 813.00 | 1 334 260.00 | | 2 656 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 452.00 | 31 904.00 | | 11 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 163.00 | 1 934 344.00 | | 2 014 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 799.00 | 145 178.00 | | 303 799.00 |
EA Autres dettes | 824 975.00 | 636 045.00 | | 824 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 133.00 | 4 082 514.00 | | 5 814 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 007 040.00 | 8 115 423.00 | | 10 007 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 658.00 | 2 916 580.00 | | 3 146 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 656 813.00 | | | 2 656 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 301 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 486 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 018 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 34 925.00 | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 34 925.00 | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 43 499.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 861.00 | 19 663.00 | | 73 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 429.00 | 64 951.00 | | 76 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 721.00 | -30 026.00 | | -71 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 964.00 | 60 360.00 | | 151 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 796.00 | 10 082 612.00 | | 8 519 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359 797.00 | 9 941 978.00 | | 8 359 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 999.00 | 140 634.00 | | 159 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 343.00 | | 525 748.00 | 2 684 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 373.00 | 2 921 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 373.00 | 1 585 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 815.00 | | 216 186.00 | 1 067 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 992.00 | | 296 959.00 | 1 576 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 536.00 | | 12 603.00 | 39 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 116.00 | 191 123.00 | 234 585.00 | 1 024 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 180.00 | 11.00 | | 61 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 936.00 | 191 112.00 | 234 585.00 | 962 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 760.00 | 108 630.00 | 4 283.00 | 418 760.00 |
6T Sur comptes clients | 353 871.00 | 63 577.00 | 12 626.00 | 353 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 537.00 | 172 207.00 | 16 909.00 | 849 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 537.00 | 172 207.00 | 16 909.00 | 849 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 565.00 | 16 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 163.00 | 2 014 163.00 | | 2 014 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 799.00 | 303 799.00 | | 303 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 975.00 | 824 975.00 | | 824 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 040.00 | 2 593 040.00 | | 2 593 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 813.00 | 791.00 | 1 509 000.00 | 2 656 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 563.00 | 621 563.00 | | 621 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 297.00 | 3 299 128.00 | 44 169.00 | 3 343 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 681.00 | 3 146 658.00 | 1 509 000.00 | 5 802 681.00 |