| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 893.00 | 10 767.00 | 14 125.00 | 24 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 893.00 | 10 767.00 | 14 125.00 | 24 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
060 Stock marchandises | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
110 Total général Actif | 265 815.00 | 10 767.00 | 255 047.00 | 265 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 866.00 | 464 852.00 | | 219 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 164.00 | 84 609.00 | | 120 164.00 |
230 Autres produits | 3 547.00 | 14 727.00 | | 3 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 576.00 | 564 188.00 | | 343 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 944.00 | 265 030.00 | | 122 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 136.00 | 4 821.00 | | -4 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 605.00 | 8 978.00 | | 2 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | 448.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 147 030.00 | 199 360.00 | | 147 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | 3 660.00 | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 343.00 | 26 201.00 | | 50 343.00 |
252 Charges sociales | 20 399.00 | 10 661.00 | | 20 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 947.00 | 520.00 | | 1 947.00 |
256 Dotations aux provisions | | 252.00 | | |
262 Autres charges | 252.00 | 2.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 770.00 | 519 931.00 | | 345 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 194.00 | 44 257.00 | | -2 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 6 271.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 003.00 | 37 941.00 | | 29 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |