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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 346.00 | 22 095.00 | 3 250.00 | 25 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 346.00 | 22 095.00 | 3 250.00 | 25 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
060 Stock marchandises | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 993.00 | 1 353.00 | 14 640.00 | 15 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 230 476.00 | | 230 476.00 | 230 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 916.00 | 1 353.00 | 266 563.00 | 267 916.00 |
110 Total général Actif | 293 262.00 | 23 448.00 | 269 814.00 | 293 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 137.00 | 469 322.00 | | 396 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 022.00 | 40 835.00 | | 7 022.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1 996.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 192.00 | 512 153.00 | | 403 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 880.00 | 278 345.00 | | 199 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 116.00 | 4 025.00 | | -1 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 356.00 | 1 565.00 | | 1 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | -101.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 107 464.00 | 143 237.00 | | 107 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 4 381.00 | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 276.00 | 49 623.00 | | 50 276.00 |
252 Charges sociales | 19 246.00 | 16 964.00 | | 19 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | 1 817.00 | | 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 678.00 | 675.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 987.00 | 500 534.00 | | 382 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 205.00 | 11 619.00 | | 20 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 1 499.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 024.00 | 10 160.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |