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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 475.00 | 19 544.00 | 5 931.00 | 25 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 475.00 | 19 544.00 | 5 931.00 | 25 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
060 Stock marchandises | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
072 Créances – Autres | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
084 Disponibilités | 109 039.00 | | 109 039.00 | 109 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 891.00 | | 234 891.00 | 234 891.00 |
110 Total général Actif | 260 366.00 | 19 544.00 | 240 823.00 | 260 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 304.00 | 338 810.00 | | 262 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 186.00 | 151 633.00 | | 130 186.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | 15.00 | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 340.00 | 490 458.00 | | 394 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 648.00 | 190 524.00 | | 125 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | 586.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | 2 805.00 | | 1 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | -133.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 189 478.00 | 219 635.00 | | 189 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 3 266.00 | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 041.00 | 50 911.00 | | 51 041.00 |
252 Charges sociales | 20 009.00 | 21 188.00 | | 20 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | 2 769.00 | | 2 895.00 |
256 Dotations aux provisions | | 277.00 | | |
262 Autres charges | 367.00 | 1.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 978.00 | 491 829.00 | | 394 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -638.00 | -1 370.00 | | -638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 50.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -765.00 | -5 862.00 | | -765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -293.00 | 4 442.00 | | -293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |