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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 893.00 | 13 880.00 | 11 013.00 | 24 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 893.00 | 13 880.00 | 11 013.00 | 24 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
060 Stock marchandises | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
084 Disponibilités | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 571.00 | | 223 571.00 | 223 571.00 |
110 Total général Actif | 248 463.00 | 13 880.00 | 234 584.00 | 248 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 335.00 | 219 866.00 | | 230 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 900.00 | 120 164.00 | | 114 900.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 3 547.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 331.00 | 343 576.00 | | 345 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 550.00 | 122 944.00 | | 121 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 931.00 | -4 136.00 | | -3 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 820.00 | 2 605.00 | | 4 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 757.00 | -88.00 | | -1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 182 021.00 | 147 030.00 | | 182 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 4 475.00 | | 3 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 776.00 | 50 343.00 | | 50 776.00 |
252 Charges sociales | 20 985.00 | 20 399.00 | | 20 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | 1 947.00 | | 3 112.00 |
262 Autres charges | | 252.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 381 375.00 | 345 770.00 | | 381 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 044.00 | -2 194.00 | | -36 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 693.00 | 34 043.00 | | 44 693.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | 2 831.00 | | -2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 856.00 | 29 003.00 | | 10 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |