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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 346.00 | 21 231.00 | 4 114.00 | 25 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 346.00 | 21 231.00 | 4 114.00 | 25 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
060 Stock marchandises | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 788.00 | 675.00 | 56 113.00 | 56 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 185 211.00 | | 185 211.00 | 185 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 914.00 | 675.00 | 260 239.00 | 260 914.00 |
110 Total général Actif | 286 260.00 | 21 906.00 | 264 354.00 | 286 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 322.00 | 262 304.00 | | 469 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 835.00 | 130 186.00 | | 40 835.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | 1 851.00 | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 153.00 | 394 340.00 | | 512 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 345.00 | 125 648.00 | | 278 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 025.00 | 187.00 | | 4 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 565.00 | 1 691.00 | | 1 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | 291.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 143 237.00 | 189 478.00 | | 143 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 3 370.00 | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 623.00 | 51 041.00 | | 49 623.00 |
252 Charges sociales | 16 964.00 | 20 009.00 | | 16 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 817.00 | 2 895.00 | | 1 817.00 |
256 Dotations aux provisions | 675.00 | | | 675.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 367.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 534.00 | 394 978.00 | | 500 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 619.00 | -638.00 | | 11 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | -765.00 | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 160.00 | -293.00 | | 10 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |