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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 428 489.00 | | 4 428 489.00 | 4 428 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 986.00 | 3 000.00 | 5 678 986.00 | 5 681 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 418.00 | | 334 418.00 | 334 418.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 333 651.00 | | 333 651.00 | 333 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 009.00 | | 673 009.00 | 673 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 995.00 | 3 000.00 | 6 351 995.00 | 6 354 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 435 280.00 | | | 4 435 280.00 |
CU Autres participations | 1 243 706.00 | | 1 243 706.00 | 1 243 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 022 081.00 | 5 003 913.00 | | 5 022 081.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 335.00 | 68 168.00 | | 243 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 427.00 | 5 952 092.00 | | 6 145 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 174.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 24 727.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 839.00 | 128 561.00 | | 126 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 900.00 | 73 946.00 | | 73 900.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 568.00 | 227 438.00 | | 206 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 995.00 | 6 179 530.00 | | 6 351 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 568.00 | 227 438.00 | | 206 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 944.00 | | 341 944.00 | 341 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 944.00 | | 341 944.00 | 341 944.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 176.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 160 587.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 160 587.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -160 587.00 | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 451.00 | 404 982.00 | | 436 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 117.00 | 336 814.00 | | 193 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 335.00 | 68 168.00 | | 243 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 616.00 | | 250 370.00 | 5 431 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 681 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428 616.00 | | 250 370.00 | 5 428 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 428 489.00 | 4 428 489.00 | | 4 428 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 334 418.00 | | | 334 418.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 638.00 | 4 774 638.00 | | 4 774 638.00 |
VW T.V.A. | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |