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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 493 981.00 | 546 272.00 | 1 947 710.00 | 2 493 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 608.00 | 656 947.00 | 2 161 661.00 | 2 818 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
CF Disponibilités | 586 994.00 | | 586 994.00 | 586 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 665.00 | | 785 665.00 | 785 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 273.00 | 656 947.00 | 2 947 326.00 | 3 604 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501 611.00 | | | 2 501 611.00 |
CU Autres participations | 313 928.00 | 107 675.00 | 206 253.00 | 313 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 454 652.00 | 3 175 010.00 | | 2 454 652.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 124.00 | -498 788.00 | | -658 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 538.00 | 3 556 233.00 | | 2 676 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 223.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 405.00 | 10 145.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 10 670.00 | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 111.00 | 41 038.00 | | 195 111.00 |
EA Autres dettes | 21 501.00 | 638.00 | | 21 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 788.00 | 62 714.00 | | 270 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 326.00 | 3 618 946.00 | | 2 947 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 788.00 | 62 714.00 | | 270 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 332.00 | | 354 332.00 | 354 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 332.00 | | 354 332.00 | 354 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 751.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 488 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 1 224.00 | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 1 224.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 80 050.00 | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 125.00 | 239.00 | | 766 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 840.00 | 80 289.00 | | 770 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 160.00 | -79 065.00 | | 329 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 307.00 | 43 016.00 | | 142 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 204.00 | 414 930.00 | | 1 996 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 329.00 | 913 718.00 | | 2 654 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 124.00 | -498 788.00 | | -658 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 467.00 | | 125 335.00 | 4 529 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 807.00 | 2 815 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836 194.00 | 2 818 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270 387.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 847.00 | | 7 540.00 | 1 262 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263 620.00 | | 117 795.00 | 3 263 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 189.00 | 45 751.00 | 573 940.00 | 531 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 189.00 | 45 751.00 | 573 940.00 | 528 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 493 981.00 | | 2 493 981.00 | 2 493 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 135.00 | 138 154.00 | 2 493 981.00 | 2 632 135.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 788.00 | 270 788.00 | | 270 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |