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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 510 307.00 | 249 615.00 | 2 260 693.00 | 2 510 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 935.00 | 414 241.00 | 2 389 694.00 | 2 803 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CF Disponibilités | 209 117.00 | | 209 117.00 | 209 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 405.00 | | 378 405.00 | 378 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 340.00 | 414 241.00 | 2 768 099.00 | 3 182 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612 936.00 | | | 2 612 936.00 |
CU Autres participations | 282 929.00 | 161 626.00 | 121 303.00 | 282 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 796 527.00 | 2 454 652.00 | | 1 796 527.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554.00 | -658 124.00 | | -1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 984.00 | 2 676 538.00 | | 2 674 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 204.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | 25 405.00 | | 20 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 28 567.00 | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 049.00 | 195 111.00 | | 60 049.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 21 501.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 115.00 | 270 788.00 | | 93 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 099.00 | 2 947 326.00 | | 2 768 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 115.00 | 270 788.00 | | 93 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 208.00 | | 272 208.00 | 272 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 208.00 | | 272 208.00 | 272 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 582.00 | 1 100 000.00 | | 11 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 582.00 | 1 100 000.00 | | 11 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 4 715.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 770 840.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 999.00 | 329 160.00 | | 10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 203.00 | 142 307.00 | | 60 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 596.00 | 1 996 204.00 | | 659 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 150.00 | 2 654 329.00 | | 661 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554.00 | -658 124.00 | | -1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 608.00 | | 343 903.00 | 2 818 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 576.00 | 2 803 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 576.00 | 2 800 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 608.00 | | 343 903.00 | 2 815 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 546 272.00 | | 296 657.00 | 546 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 947.00 | 84 951.00 | 327 657.00 | 653 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 947.00 | 84 951.00 | 327 657.00 | 653 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 951.00 | 327 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 510 307.00 | | 2 510 307.00 | 2 510 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 840.00 | 108 533.00 | 2 510 307.00 | 2 618 840.00 |