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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 1 076 632.00 | 459 661.00 | 616 972.00 | 1 076 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 433.00 | 31 917.00 | 3 517.00 | 35 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 782.00 | 36 612.00 | 33 170.00 | 69 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 947 993.00 | 774 895.00 | 2 173 098.00 | 2 947 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 467.00 | 1 337 084.00 | 3 192 383.00 | 4 529 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
CF Disponibilités | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 563.00 | | 426 563.00 | 426 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 031.00 | 1 337 084.00 | 3 618 946.00 | 4 956 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 949 622.00 | | | 2 949 622.00 |
CU Autres participations | 313 928.00 | 31 000.00 | 282 928.00 | 313 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 175 010.00 | 5 115 416.00 | | 3 175 010.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 788.00 | -1 790 406.00 | | -498 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 233.00 | 4 205 021.00 | | 3 556 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 212.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 2 355.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 11 669.00 | | 10 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 038.00 | 89 452.00 | | 41 038.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 30.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 714.00 | 103 718.00 | | 62 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 946.00 | 4 308 739.00 | | 3 618 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 714.00 | 103 718.00 | | 62 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 829.00 | | 354 829.00 | 354 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 829.00 | | 354 829.00 | 354 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | 62 860.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 62 860.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 050.00 | 80 000.00 | | 80 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 28 000.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 289.00 | 108 000.00 | | 80 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 065.00 | -45 140.00 | | -79 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 016.00 | 39 123.00 | | 43 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 930.00 | 460 796.00 | | 414 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 718.00 | 2 251 202.00 | | 913 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 788.00 | -1 790 406.00 | | -498 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 127.00 | | 905 340.00 | 3 624 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 529 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 764.00 | | 11 083.00 | 1 251 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 363.00 | | 894 257.00 | 2 369 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 951.00 | 67 238.00 | | 463 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 951.00 | 67 238.00 | | 460 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 847.00 | 547 048.00 | | 227 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 847.00 | 547 048.00 | | 258 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 847.00 | 547 048.00 | | 258 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 547 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 947 993.00 | 2 947 993.00 | | 2 947 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 429.00 | 3 079 429.00 | | 3 079 429.00 |
VW T.V.A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |