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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 208.00 | 1 129.00 | 1 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 749 655.00 | 706 185.00 | 2 043 470.00 | 2 749 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 360.00 | 755 882.00 | 6 981 478.00 | 7 737 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BZ Autres créances | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CF Disponibilités | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 437.00 | | 243 437.00 | 243 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 797.00 | 755 882.00 | 7 224 915.00 | 7 980 797.00 |
CU Autres participations | 4 975 668.00 | 46 488.00 | 4 929 180.00 | 4 975 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 807 877.00 | | | 4 807 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 1 794 973.00 | 1 796 527.00 | | 1 794 973.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 610.00 | -1 554.00 | | -287 610.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 251.00 | 2 674 984.00 | | 7 195 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 102.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 20 184.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 12 750.00 | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 60 049.00 | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 663.00 | 93 115.00 | | 29 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 915.00 | 2 768 099.00 | | 7 224 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 663.00 | 93 115.00 | | 29 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 483.00 | | 345 483.00 | 345 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 483.00 | | 345 483.00 | 345 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 765.00 | 11 582.00 | | 74 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 765.00 | 11 582.00 | | 74 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 137.00 | 583.00 | | 115 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 372.00 | 10 999.00 | | -40 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 899.00 | 60 203.00 | | 59 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 674.00 | 659 596.00 | | 584 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 285.00 | 661 150.00 | | 872 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 610.00 | -1 554.00 | | -287 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 935.00 | | 5 355 136.00 | 2 803 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 711.00 | 7 733 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 711.00 | 7 737 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 935.00 | | 5 353 799.00 | 2 800 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 208.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 249 615.00 | 456 571.00 | | 249 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 241.00 | 456 571.00 | 115 138.00 | 411 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 241.00 | 456 571.00 | 115 138.00 | 411 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 456 571.00 | 115 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 749 656.00 | | 2 749 656.00 | 2 749 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 934.00 | 125 278.00 | 2 749 656.00 | 2 874 934.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |