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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 333.00 | 117 782.00 | 8 551.00 | 126 333.00 |
AN Terrains | 198 324.00 | | 198 324.00 | 198 324.00 |
AP Constructions | 2 598 902.00 | 1 349 702.00 | 1 249 201.00 | 2 598 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 509.00 | 1 915 684.00 | 322 825.00 | 2 238 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 248.00 | 578 830.00 | 179 418.00 | 758 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 058.00 | 3 961 998.00 | 1 964 060.00 | 5 926 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 213.00 | 7 365.00 | 653 848.00 | 661 213.00 |
BN En cours de production de biens | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 295.00 | 5 144.00 | 450 151.00 | 455 295.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 247.00 | | 1 019 247.00 | 1 019 247.00 |
BZ Autres créances | 229 730.00 | | 229 730.00 | 229 730.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 581.00 | 12 509.00 | 2 786 072.00 | 2 798 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 639.00 | 3 974 507.00 | 4 750 132.00 | 8 724 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 649.00 | 902 849.00 | | 1 191 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 540.00 | 288 800.00 | | 309 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 918.00 | 18 214.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 108.00 | 1 759 863.00 | | 2 079 108.00 |
DP Provisions pour risques | 24 792.00 | 38 415.00 | | 24 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 792.00 | 38 415.00 | | 24 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 904.00 | 1 651 536.00 | | 1 536 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 300.00 | 98 979.00 | | 74 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 026.00 | 429 838.00 | | 525 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 053.00 | 478 015.00 | | 482 053.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 232.00 | 2 666 318.00 | | 2 646 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 132.00 | 4 464 596.00 | | 4 750 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 931.00 | 1 975 252.00 | | 2 642 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 182.00 | 794 360.00 | | 364 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 892.00 | 6 892.00 | |
FD Production vendue biens | 242 263.00 | 6 502 463.00 | 6 744 726.00 | 242 263.00 |
FG Production vendue services | | 229 333.00 | 229 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 263.00 | 6 738 688.00 | 6 980 951.00 | 242 263.00 |
FM Production stockée | | | -188 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 792.00 | |
GE Autres charges | | | 51 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 177.00 | 45 388.00 | | 151 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 362.00 | 57 415.00 | | 15 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 810.00 | 102 803.00 | | 194 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 148.00 | 35.00 | | 32 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 648.00 | 1 308.00 | | 169 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 162.00 | 101 495.00 | | 25 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 290.00 | 11 648.00 | | 46 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 565.00 | 6 663 978.00 | | 7 090 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 025.00 | 6 375 178.00 | | 6 781 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 540.00 | 288 800.00 | | 309 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 925.00 | 43 857.00 | | 57 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638 063.00 | | 431 099.00 | 5 638 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 104.00 | 5 926 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 104.00 | 5 793 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 758.00 | | 8 575.00 | 117 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 564.00 | | 422 523.00 | 5 514 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 351.00 | 260 252.00 | 5 604.00 | 3 707 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 749.00 | 3 032.00 | | 114 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 601.00 | 257 219.00 | 5 604.00 | 3 592 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 415.00 | 24 792.00 | 38 415.00 | 38 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 602.00 | 12 509.00 | 24 602.00 | 24 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 602.00 | 12 509.00 | 24 602.00 | 24 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 017.00 | 37 301.00 | 63 017.00 | 63 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 301.00 | 47 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 026.00 | 525 026.00 | | 525 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 964.00 | 188 964.00 | | 188 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 952.00 | 163 952.00 | | 163 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 247.00 | | | 1 019 247.00 |
VB T. V. A. | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 182.00 | 364 182.00 | | 364 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 722.00 | 282 131.00 | 871 549.00 | 1 172 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 470.00 | | | 184 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VP Divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 378.00 | 1 266 631.00 | 747.00 | 1 267 378.00 |
VW T.V.A. | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 933.00 | 1 681 342.00 | 871 549.00 | 2 571 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |