| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 648.00 | 126 334.00 | 2 313.00 | 128 648.00 |
AN Terrains | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
AP Constructions | 2 598 902.00 | 1 461 026.00 | 1 137 876.00 | 2 598 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 138.00 | 2 025 287.00 | 310 851.00 | 2 336 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 451.00 | 622 367.00 | 203 083.00 | 825 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 577.00 | | 806 577.00 | 806 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BF Prêts | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912 814.00 | 4 235 016.00 | 2 677 797.00 | 6 912 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 136.00 | 6 845.00 | 785 291.00 | 792 136.00 |
BN En cours de production de biens | 429 488.00 | | 429 488.00 | 429 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 639.00 | 9 636.00 | 604 003.00 | 613 639.00 |
BT Marchandises | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 955.00 | | 986 955.00 | 986 955.00 |
BZ Autres créances | 387 444.00 | | 387 444.00 | 387 444.00 |
CF Disponibilités | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 379.00 | 16 481.00 | 3 225 898.00 | 3 242 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 193.00 | 4 251 497.00 | 5 903 695.00 | 10 155 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 189.00 | 1 191 649.00 | | 1 501 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 557.00 | 309 540.00 | | 458 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 493.00 | 27 918.00 | | 17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 239.00 | 2 079 107.00 | | 2 527 239.00 |
DP Provisions pour risques | 33 197.00 | 24 792.00 | | 33 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 197.00 | 24 792.00 | | 33 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 167.00 | 1 536 903.00 | | 1 721 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 565.00 | 74 300.00 | | 145 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 429.00 | 525 025.00 | | 603 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 135.00 | 482 052.00 | | 647 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 049.00 | | | 224 049.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 20 000.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 7 950.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 259.00 | 2 646 232.00 | | 3 343 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 695.00 | 4 750 131.00 | | 5 903 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 703.00 | 2 571 932.00 | | 2 505 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 237.00 | 364 181.00 | | 745 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 519.00 | 23 519.00 | |
FD Production vendue biens | 167 135.00 | 7 595 396.00 | 7 762 532.00 | 167 135.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | 151 323.00 | 157 703.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 515.00 | 7 770 238.00 | 7 943 754.00 | 173 515.00 |
FM Production stockée | | | 236 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 197.00 | |
GE Autres charges | | | 41 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | 28 271.00 | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 425.00 | 151 177.00 | | 10 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 742.00 | 194 810.00 | | 14 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 32 147.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 169 647.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 785.00 | 25 162.00 | | 13 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 332.00 | 46 290.00 | | 70 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 491.00 | 7 090 564.00 | | 8 319 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 934.00 | 6 781 023.00 | | 7 860 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 557.00 | 309 540.00 | | 458 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 568.00 | 57 925.00 | | 58 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 058.00 | | 986 756.00 | 5 926 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 912 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 333.00 | | 2 315.00 | 126 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 983.00 | | 971 410.00 | 5 793 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | 13 030.00 | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 998.00 | 273 019.00 | | 3 961 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 782.00 | 8 553.00 | | 117 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 216.00 | 264 465.00 | | 3 844 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 792.00 | 33 197.00 | 24 792.00 | 24 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 509.00 | 16 481.00 | 12 509.00 | 12 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 509.00 | 16 481.00 | 12 509.00 | 12 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 301.00 | 49 678.00 | 37 301.00 | 37 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 678.00 | 37 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 430.00 | 603 430.00 | | 603 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 025.00 | 206 025.00 | | 206 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 487.00 | 204 487.00 | | 204 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 049.00 | 224 049.00 | | 224 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UP Prêts | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 986 956.00 | | | 986 956.00 |
VB T. V. A. | 283 865.00 | | | 283 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 237.00 | 745 237.00 | | 745 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 929.00 | 283 939.00 | 691 990.00 | 975 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 399.00 | | | 296 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VP Divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 497.00 | 1 387 720.00 | 7 777.00 | 1 395 497.00 |
VW T.V.A. | 180 744.00 | 180 744.00 | | 180 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 693.00 | 2 505 703.00 | 691 990.00 | 3 197 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |