| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 648.00 | 127 878.00 | 769.00 | 128 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AN Terrains | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
AP Constructions | 3 698 174.00 | 1 721 054.00 | 1 977 119.00 | 3 698 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 409.00 | 2 373 871.00 | 866 538.00 | 3 240 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 987.00 | 719 539.00 | 229 448.00 | 948 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BF Prêts | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 619.00 | 4 942 343.00 | 3 309 276.00 | 8 251 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 797.00 | 20 421.00 | 598 376.00 | 618 797.00 |
BN En cours de production de biens | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 353.00 | 55 138.00 | 703 215.00 | 758 353.00 |
BT Marchandises | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 541.00 | | 1 052 541.00 | 1 052 541.00 |
BZ Autres créances | 326 123.00 | | 326 123.00 | 326 123.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 326.00 | 75 559.00 | 3 017 767.00 | 3 093 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 344 946.00 | 5 017 902.00 | 6 327 044.00 | 11 344 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 850.00 | 1 919 746.00 | | 2 201 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 904.00 | 312 103.00 | | -88 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 033.00 | 11 319.00 | | 45 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 978.00 | 2 793 169.00 | | 2 707 978.00 |
DP Provisions pour risques | 47 364.00 | 77 188.00 | | 47 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 364.00 | 77 188.00 | | 47 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 595.00 | 2 202 825.00 | | 2 510 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 61 150.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 779.00 | 839 447.00 | | 505 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 277.00 | 620 546.00 | | 489 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780.00 | 95 244.00 | | 4 780.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 701.00 | 3 819 213.00 | | 3 571 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 044.00 | 6 689 570.00 | | 6 327 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 164.00 | 2 533 505.00 | | 2 259 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681 782.00 | 638 893.00 | | 681 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 563.00 | 27 563.00 | |
FD Production vendue biens | 1 276 272.00 | 6 681 702.00 | 7 957 974.00 | 1 276 272.00 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | 273 801.00 | 275 651.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 122.00 | 6 983 067.00 | 8 261 190.00 | 1 278 122.00 |
FM Production stockée | | | 66 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 187.00 | |
GE Autres charges | | | 180 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878.00 | 706 174.00 | | 14 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 878.00 | 706 174.00 | | 14 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 15 644.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | 681 661.00 | | 3 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 701 983.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 149.00 | 4 190.00 | | 11 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 901.00 | 10 141 316.00 | | 8 573 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 805.00 | 9 829 212.00 | | 8 662 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 904.00 | 312 103.00 | | -88 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 712.00 | 96 712.00 | | 145 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 391.00 | | 1 835 003.00 | 7 266 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094 818.00 | | 1 835 003.00 | 7 094 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 454.00 | 432 893.00 | | 4 509 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 107.00 | 772.00 | | 127 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382 344.00 | 432 121.00 | | 4 382 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 188.00 | 44 187.00 | 74 011.00 | 77 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 188.00 | 44 187.00 | 74 011.00 | 77 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 779.00 | 505 779.00 | | 505 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UP Prêts | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 542.00 | 1 052 542.00 | | 1 052 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 202 657.00 | 202 657.00 | | 202 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 783.00 | 681 783.00 | | 681 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 813.00 | 522 875.00 | 522 875.00 | 1 828 813.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 638.00 | | | 706 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 757.00 | | | 441 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VP Divers | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 871.00 | 1 390 124.00 | 747.00 | 1 390 871.00 |
VW T.V.A. | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 102.00 | 2 259 164.00 | 793 599.00 | 3 565 102.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |