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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 048.00 | 138 447.00 | 19 600.00 | 158 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
AP Constructions | 3 709 004.00 | 1 872 065.00 | 1 836 939.00 | 3 709 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 463.00 | 2 588 570.00 | 700 893.00 | 3 289 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 982.00 | 779 710.00 | 184 272.00 | 963 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324 632.00 | 5 378 793.00 | 2 945 838.00 | 8 324 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 317.00 | 43 718.00 | 574 599.00 | 618 317.00 |
BN En cours de production de biens | 221 732.00 | | 221 732.00 | 221 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 986.00 | 25 252.00 | 629 734.00 | 654 986.00 |
BT Marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 411.00 | 11 392.00 | 977 018.00 | 988 411.00 |
BZ Autres créances | 323 701.00 | 23 153.00 | 300 547.00 | 323 701.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 731.00 | 103 516.00 | 2 730 214.00 | 2 833 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 363.00 | 5 482 309.00 | 5 676 053.00 | 11 158 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 850.00 | 2 201 850.00 | | 2 201 850.00 |
DH Report à nouveau | -88 904.00 | | | -88 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 525.00 | -88 904.00 | | -686 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 619.00 | 45 033.00 | | 34 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 039.00 | 2 707 978.00 | | 2 011 039.00 |
DP Provisions pour risques | 68 812.00 | 47 364.00 | | 68 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 812.00 | 47 364.00 | | 68 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 151.00 | 2 510 595.00 | | 2 501 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 24 669.00 | | 8 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 500.00 | 6 600.00 | | 56 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 374.00 | 505 779.00 | | 504 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 082.00 | 489 277.00 | | 484 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 830.00 | 4 780.00 | | 10 830.00 |
EA Autres dettes | 30 774.00 | 30 000.00 | | 30 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 202.00 | 3 571 701.00 | | 3 596 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 053.00 | 6 327 044.00 | | 5 676 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 038.00 | 19 038.00 | |
FD Production vendue biens | 939 485.00 | 4 378 555.00 | 5 318 040.00 | 939 485.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | 267 635.00 | 268 035.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 885.00 | 4 665 229.00 | 5 605 115.00 | 939 885.00 |
FM Production stockée | | | -197 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 635.00 | |
GE Autres charges | | | 99 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 414.00 | 14 878.00 | | 10 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 414.00 | 14 878.00 | | 10 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 414.00 | 11 149.00 | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 354.00 | 8 573 901.00 | | 5 586 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 879.00 | 8 662 805.00 | | 6 272 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 525.00 | -88 904.00 | | -686 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 056.00 | 145 712.00 | | 146 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251 620.00 | | 104 346.00 | 8 251 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934.00 | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 334.00 | 8 324 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 400.00 | 158 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 048.00 | | 29 400.00 | 158 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085 896.00 | | 74 879.00 | 8 085 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 67.00 | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942 344.00 | 436 450.00 | | 4 942 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 878.00 | 10 570.00 | | 127 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 465.00 | 425 880.00 | | 4 814 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 364.00 | 65 635.00 | 44 187.00 | 47 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 364.00 | 65 635.00 | 44 187.00 | 47 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 374.00 | 504 374.00 | | 504 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 148.00 | 258 148.00 | | 258 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 976 940.00 | 976 940.00 | | 976 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 649.00 | 923 649.00 | | 923 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 502.00 | 426 515.00 | 678 951.00 | 1 577 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 110.00 | | | 251 110.00 |
VP Divers | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 530.00 | 1 315 312.00 | 12 218.00 | 1 327 530.00 |
VW T.V.A. | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 702.00 | 2 388 714.00 | 678 951.00 | 3 539 702.00 |