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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 648.00 | 127 106.00 | 1 541.00 | 128 648.00 |
AN Terrains | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
AP Constructions | 2 598 902.00 | 1 572 351.00 | 1 026 551.00 | 2 598 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 865.00 | 2 152 976.00 | 468 889.00 | 2 621 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 393.00 | 657 016.00 | 178 377.00 | 835 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 332.00 | | 840 332.00 | 840 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BF Prêts | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 391.00 | 4 509 450.00 | 2 756 940.00 | 7 266 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 278.00 | 8 136.00 | 1 088 142.00 | 1 096 278.00 |
BN En cours de production de biens | 338 177.00 | | 338 177.00 | 338 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 584.00 | 14 756.00 | 654 828.00 | 669 584.00 |
BT Marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 949.00 | | 1 362 949.00 | 1 362 949.00 |
BZ Autres créances | 384 696.00 | | 384 696.00 | 384 696.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 522.00 | 22 892.00 | 3 932 630.00 | 3 955 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 221 913.00 | 4 532 342.00 | 6 689 570.00 | 11 221 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 746.00 | 1 501 189.00 | | 1 919 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 103.00 | 458 557.00 | | 312 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 319.00 | 17 493.00 | | 11 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 169.00 | 2 527 239.00 | | 2 793 169.00 |
DP Provisions pour risques | 77 188.00 | 33 197.00 | | 77 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 188.00 | 33 197.00 | | 77 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 825.00 | 1 721 167.00 | | 2 202 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 150.00 | 145 565.00 | | 61 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 447.00 | 603 429.00 | | 839 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 546.00 | 647 135.00 | | 620 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 244.00 | 224 049.00 | | 95 244.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 819 213.00 | 3 343 259.00 | | 3 819 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 570.00 | 5 903 695.00 | | 6 689 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 505.00 | 2 505 703.00 | | 2 533 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 893.00 | 745 237.00 | | 638 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
FD Production vendue biens | 826 555.00 | 8 260 175.00 | 9 086 731.00 | 826 555.00 |
FG Production vendue services | | 204 540.00 | 204 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 789.00 | 8 464 716.00 | 9 309 505.00 | 844 789.00 |
FM Production stockée | | | -35 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 188.00 | |
GE Autres charges | | | 131 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 174.00 | 10 425.00 | | 706 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 174.00 | 14 742.00 | | 706 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 644.00 | 957.00 | | 15 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 661.00 | | | 681 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 983.00 | 957.00 | | 701 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | 13 785.00 | | 4 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 488.00 | 70 332.00 | | -6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 316.00 | 8 319 491.00 | | 10 141 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829 213.00 | 7 860 934.00 | | 9 829 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 103.00 | 458 557.00 | | 312 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 712.00 | 58 568.00 | | 96 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912 814.00 | | 1 896 026.00 | 6 912 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 247.00 | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 449.00 | 7 266 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537 203.00 | 7 094 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 646.00 | | 29 400.00 | 128 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 394.00 | | 1 866 626.00 | 6 765 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235 016.00 | 323 398.00 | 48 964.00 | 4 235 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 335.00 | 772.00 | | 126 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 681.00 | 322 626.00 | 48 964.00 | 4 108 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 197.00 | 77 188.00 | 33 197.00 | 33 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 197.00 | 77 188.00 | 33 197.00 | 33 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 448.00 | 839 448.00 | | 839 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 813.00 | 231 813.00 | | 231 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
UP Prêts | 7 783.00 | 6 000.00 | 1 783.00 | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 949.00 | 1 362 949.00 | | 1 362 949.00 |
VB T. V. A. | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 894.00 | 638 894.00 | | 638 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 931.00 | 339 374.00 | 751 852.00 | 1 563 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 100.00 | | | 870 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 278.00 | | | 282 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 498.00 | 1 768 968.00 | 2 530.00 | 1 771 498.00 |
VW T.V.A. | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 063.00 | 2 533 506.00 | 751 852.00 | 3 758 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |