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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
AH Fonds commercial | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
AP Constructions | 622 680.00 | 540 887.00 | 81 793.00 | 622 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 996.00 | 2 016 951.00 | 128 045.00 | 2 144 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 506.00 | 146 943.00 | 1 563.00 | 148 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 738.00 | 2 802 630.00 | 319 108.00 | 3 121 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 656.00 | 60 918.00 | 435 738.00 | 496 656.00 |
BZ Autres créances | 3 693 237.00 | | 3 693 237.00 | 3 693 237.00 |
CF Disponibilités | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 637.00 | 60 918.00 | 4 245 719.00 | 4 306 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 375.00 | 2 863 548.00 | 4 564 827.00 | 7 428 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 779 456.00 | 779 456.00 | | 779 456.00 |
DH Report à nouveau | 979 314.00 | 644 610.00 | | 979 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 372.00 | 334 704.00 | | 350 372.00 |
DK Provisions réglementées | 47 281.00 | 57 804.00 | | 47 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 422.00 | 3 576 574.00 | | 3 916 422.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 798.00 | 247 513.00 | | 231 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 671.00 | 132 352.00 | | 115 671.00 |
EA Autres dettes | 291 936.00 | 217 097.00 | | 291 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 405.00 | 597 091.00 | | 639 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 827.00 | 4 173 665.00 | | 4 564 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
FG Production vendue services | 2 673 708.00 | | 2 673 708.00 | 2 673 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 738.00 | | 2 678 738.00 | 2 678 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 42 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 628.00 | 8 349.00 | | 10 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 628.00 | 62 865.00 | | 10 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 706.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 104.00 | 3 018.00 | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 104.00 | 4 322.00 | | 10 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 58 543.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 700.00 | 159 399.00 | | 163 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 931.00 | 3 441 200.00 | | 2 822 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 559.00 | 3 106 497.00 | | 2 472 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 372.00 | 334 704.00 | | 350 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 186.00 | | 17 662.00 | 3 120 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 110.00 | 3 121 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 110.00 | 2 916 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 313.00 | | 16 980.00 | 2 915 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 801.00 | 71 938.00 | 16 110.00 | 2 746 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 654.00 | 2 194.00 | | 95 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 147.00 | 69 744.00 | 16 110.00 | 2 651 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 804.00 | 104.00 | 10 627.00 | 57 804.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
6T Sur comptes clients | 60 102.00 | 816.00 | | 60 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 133.00 | 816.00 | 4 031.00 | 64 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 937.00 | 9 920.00 | 14 658.00 | 121 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | 4 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 104.00 | 10 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 936.00 | 291 936.00 | | 291 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 426 891.00 | | | 426 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
VB T. V. A. | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 628 842.00 | | | 3 628 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 850.00 | 4 123 403.00 | 70 447.00 | 4 193 850.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 405.00 | 639 405.00 | | 639 405.00 |