| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 733.00 | 97 587.00 | 146.00 | 97 733.00 |
AH Fonds commercial | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 588 566.00 | 532 313.00 | 56 253.00 | 588 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 875.00 | 2 017 851.00 | 85 023.00 | 2 102 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 027.00 | 103 259.00 | 2 768.00 | 106 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 409.00 | 2 751 011.00 | 267 398.00 | 3 018 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 395.00 | 27 239.00 | 484 156.00 | 511 395.00 |
BZ Autres créances | 4 174 940.00 | | 4 174 940.00 | 4 174 940.00 |
CF Disponibilités | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 902.00 | 27 239.00 | 4 736 662.00 | 4 763 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 311.00 | 2 778 250.00 | 5 004 061.00 | 7 782 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 779 456.00 | 779 456.00 | | 779 456.00 |
DH Report à nouveau | 29 685.00 | 979 313.00 | | 29 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 321.00 | 350 371.00 | | 374 321.00 |
DK Provisions réglementées | 32 183.00 | 47 280.00 | | 32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 647.00 | 3 916 422.00 | | 2 975 647.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 041.00 | 231 798.00 | | 205 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 207.00 | 115 670.00 | | 118 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 1 651 525.00 | 291 936.00 | | 1 651 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 414.00 | 639 404.00 | | 1 983 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 061.00 | 4 564 827.00 | | 5 004 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 414.00 | 639 404.00 | | 1 983 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 1 445 792.00 | 1 069 411.00 | 2 515 203.00 | 1 445 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 867.00 | 1 069 411.00 | 2 515 278.00 | 1 445 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 883.00 | 10 627.00 | | 15 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 883.00 | 10 627.00 | | 15 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 000.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 785.00 | 9 104.00 | | 36 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 990.00 | 10 104.00 | | 43 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 107.00 | 523.00 | | -28 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 095.00 | 163 700.00 | | 174 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 653.00 | 2 822 930.00 | | 2 739 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 331.00 | 2 472 558.00 | | 2 365 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 321.00 | 350 371.00 | | 374 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 738.00 | | 18 623.00 | 3 121 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 951.00 | 3 018 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 219 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 661.00 | 2 798 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 873.00 | | 14 576.00 | 204 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 183.00 | | 4 047.00 | 2 916 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 630.00 | 63 544.00 | 115 162.00 | 2 802 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 848.00 | 29.00 | 290.00 | 97 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 782.00 | 63 515.00 | 114 872.00 | 2 704 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 281.00 | 786.00 | 15 883.00 | 47 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 36 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 918.00 | | 33 679.00 | 60 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 918.00 | | 33 679.00 | 60 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 199.00 | 36 786.00 | 49 562.00 | 117 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 786.00 | 15 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 525.00 | 1 651 525.00 | | 1 651 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 481 113.00 | | | 481 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VB T. V. A. | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VC Groupe et associés | 4 133 947.00 | | | 4 133 947.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 785.00 | 4 659 821.00 | 30 964.00 | 4 690 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 414.00 | 1 983 414.00 | | 1 983 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |