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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
AH Fonds commercial | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
AP Constructions | 646 054.00 | 607 708.00 | 38 346.00 | 646 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 960.00 | 1 978 335.00 | 220 625.00 | 2 198 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 591.00 | 125 706.00 | 26 885.00 | 152 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 196.00 | 2 833 357.00 | 457 839.00 | 3 291 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 901.00 | 14 247.00 | 286 654.00 | 300 901.00 |
BZ Autres créances | 3 096 948.00 | | 3 096 948.00 | 3 096 948.00 |
CF Disponibilités | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 289.00 | 14 247.00 | 3 460 042.00 | 3 474 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 486.00 | 2 847 605.00 | 3 917 881.00 | 6 765 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 779 456.00 | 779 456.00 | | 779 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 420.00 | 1 009 485.00 | | 1 094 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 511.00 | 84 935.00 | | -44 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 181.00 | 3 633 876.00 | | 3 628 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 796.00 | 172 291.00 | | 174 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 784.00 | 94 936.00 | | 102 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 4 039.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 700.00 | 323 676.00 | | 289 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 881.00 | 3 989 539.00 | | 3 917 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 700.00 | 323 676.00 | | 289 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 724 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 401.00 | |
GE Autres charges | | | 28 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 41 048.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | 41 048.00 | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 907.00 | 2 117 818.00 | | 1 785 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 418.00 | 2 032 883.00 | | 1 830 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 511.00 | 84 935.00 | | -44 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 608.00 | | 482 877.00 | 3 216 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 026.00 | 123 263.00 | 3 291 196.00 | 285 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 760.00 | | 284 160.00 | 48 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 266.00 | 123 263.00 | 3 006 355.00 | 236 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 202.00 | | 39 718.00 | 293 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 725.00 | | 443 159.00 | 2 922 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 220.00 | 299 046.00 | 341 909.00 | 2 876 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 612.00 | 299 046.00 | 341 909.00 | 2 754 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
6T Sur comptes clients | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 235.00 | | 31 988.00 | 46 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 286 484.00 | 286 484.00 | | 286 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
VB T. V. A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 067 697.00 | 3 067 697.00 | | 3 067 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 092.00 | 3 388 993.00 | 15 099.00 | 3 404 092.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 700.00 | 289 700.00 | | 289 700.00 |