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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
AH Fonds commercial | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
AP Constructions | 604 881.00 | 568 200.00 | 36 680.00 | 604 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 809.00 | 2 042 997.00 | 73 811.00 | 2 116 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 034.00 | 143 413.00 | 57 620.00 | 201 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 608.00 | 2 876 219.00 | 340 388.00 | 3 216 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 430.00 | 14 247.00 | 231 183.00 | 245 430.00 |
BZ Autres créances | 3 158 791.00 | | 3 158 791.00 | 3 158 791.00 |
CF Disponibilités | 224 821.00 | | 224 821.00 | 224 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 398.00 | 14 247.00 | 3 649 150.00 | 3 663 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 006.00 | 2 890 467.00 | 3 989 539.00 | 6 880 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 779 456.00 | 779 456.00 | | 779 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 484.00 | 966 790.00 | | 1 009 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 934.00 | 42 694.00 | | 84 934.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 047.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 633 875.00 | 3 589 988.00 | | 3 633 875.00 |
DP Provisions pour risques | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 291.00 | 182 500.00 | | 172 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 936.00 | 106 002.00 | | 94 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 144.00 | | |
EA Autres dettes | 56 448.00 | 53 357.00 | | 56 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 676.00 | 348 004.00 | | 323 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 539.00 | 3 969 980.00 | | 3 989 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 676.00 | 348 004.00 | | 323 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 040.00 | 767 510.00 | 1 954 550.00 | 1 187 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 040.00 | 767 510.00 | 1 954 550.00 | 1 187 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 30 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 047.00 | 14 579.00 | | 41 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 047.00 | -11 366.00 | | 41 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 030.00 | 6 254.00 | | 33 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 817.00 | 2 377 553.00 | | 2 117 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 883.00 | 2 334 858.00 | | 2 032 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 934.00 | 42 694.00 | | 84 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 672.00 | | 109 549.00 | 3 142 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 613.00 | 3 216 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 113.00 | 2 922 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 442.00 | | 48 760.00 | 244 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 049.00 | | 60 789.00 | 2 895 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 259.00 | 73 073.00 | 33 113.00 | 2 836 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 569.00 | 4 039.00 | | 117 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 691.00 | 69 034.00 | 33 113.00 | 2 718 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
6T Sur comptes clients | 24 601.00 | 2 798.00 | 13 151.00 | 24 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 601.00 | 2 798.00 | 13 151.00 | 24 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 636.00 | 2 798.00 | 54 199.00 | 97 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | 13 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 291.00 | 172 291.00 | | 172 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
VB T. V. A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VC Groupe et associés | 3 128 485.00 | 3 128 485.00 | | 3 128 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 613.00 | 3 390 514.00 | 15 099.00 | 3 405 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 676.00 | 323 676.00 | | 323 676.00 |