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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 007.00 | 98 839.00 | 1 168.00 | 100 007.00 |
AH Fonds commercial | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
AP Constructions | 609 705.00 | 556 904.00 | 52 801.00 | 609 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 502.00 | 2 007 736.00 | 89 765.00 | 2 097 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 462.00 | 102 257.00 | 44 204.00 | 146 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 114.00 | 2 765 738.00 | 331 376.00 | 3 097 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 953.00 | 25 356.00 | 394 597.00 | 419 953.00 |
BZ Autres créances | 2 864 422.00 | | 2 864 422.00 | 2 864 422.00 |
CF Disponibilités | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 398.00 | 25 356.00 | 3 647 042.00 | 3 672 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 513.00 | 2 791 094.00 | 3 978 418.00 | 6 769 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 779 456.00 | 779 456.00 | | 779 456.00 |
DH Report à nouveau | 779 361.00 | 404 007.00 | | 779 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 428.00 | 375 353.00 | | 187 428.00 |
DK Provisions réglementées | 29 680.00 | 24 906.00 | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 926.00 | 3 343 724.00 | | 3 535 926.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 012.00 | 226 721.00 | | 212 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 049.00 | 94 824.00 | | 104 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 10 648.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 68 837.00 | 176 796.00 | | 68 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 491.00 | 508 991.00 | | 387 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 418.00 | 3 897 715.00 | | 3 978 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 949.00 | | 2 390 949.00 | 2 390 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 949.00 | | 2 390 949.00 | 2 390 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 644.00 | 416.00 | | 14 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 620.00 | 15 287.00 | | 54 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 264.00 | 15 803.00 | | 69 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 394.00 | 8 011.00 | | 14 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 614.00 | 18 505.00 | | 14 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 649.00 | -2 701.00 | | 54 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 945.00 | 177 564.00 | | 80 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 364.00 | 2 628 957.00 | | 2 564 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 936.00 | 2 253 603.00 | | 2 376 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 428.00 | 375 353.00 | | 187 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 241.00 | | 90 596.00 | 3 058 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 723.00 | 3 097 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 723.00 | 2 853 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 733.00 | | 7 904.00 | 229 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 826.00 | | 77 567.00 | 2 827 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | 5 125.00 | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 227.00 | 60 233.00 | 51 722.00 | 2 757 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 023.00 | 817.00 | | 98 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 204.00 | 59 417.00 | 51 722.00 | 2 659 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 907.00 | 14 394.00 | 9 620.00 | 24 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 55 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 484.00 | | 1 127.00 | 26 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 484.00 | | 1 127.00 | 26 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 391.00 | 69 394.00 | 55 747.00 | 96 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 1 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 394.00 | 54 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 013.00 | 212 013.00 | | 212 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 391 924.00 | 391 924.00 | | 391 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
VB T. V. A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 720.00 | 2 794 720.00 | | 2 794 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 322.00 | 3 258 485.00 | 33 837.00 | 3 292 322.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 492.00 | 387 492.00 | | 387 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |