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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 914.00 | 97 029.00 | 118 886.00 | 215 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 915.00 | 164 419.00 | 132 497.00 | 296 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 350.00 | 261 448.00 | 328 902.00 | 590 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571 325.00 | | 14 571 325.00 | 14 571 325.00 |
BZ Autres créances | 17 390 050.00 | | 17 390 050.00 | 17 390 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 159 075.00 | | 32 159 075.00 | 32 159 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 749 425.00 | 261 448.00 | 32 487 977.00 | 32 749 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 15 898 778.00 | 15 574 577.00 | | 15 898 778.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 677.00 | 4 100 677.00 | | 4 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 792.00 | 324 201.00 | | 413 792.00 |
DL TOTAL (I) | 20 462 189.00 | 20 048 397.00 | | 20 462 189.00 |
DP Provisions pour risques | 212 802.00 | 294 061.00 | | 212 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 802.00 | 294 061.00 | | 212 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 730.00 | 6 027 068.00 | | 7 158 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721 356.00 | 2 798 587.00 | | 3 721 356.00 |
EA Autres dettes | 97 230.00 | 50 197.00 | | 97 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 671.00 | 1 966 716.00 | | 835 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 986.00 | 10 842 569.00 | | 11 812 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 487 977.00 | 31 185 026.00 | | 32 487 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 156 134.00 | 1 398 167.00 | 23 554 300.00 | 22 156 134.00 |
FG Production vendue services | 2 514 762.00 | 11 060 307.00 | 13 575 069.00 | 2 514 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 670 896.00 | 12 458 474.00 | 37 129 370.00 | 24 670 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 371 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 555 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 999.00 | |
GE Autres charges | | | -2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 680 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 50 125.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | 50 125.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | -50 125.00 | | -54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 241.00 | 258 973.00 | | 223 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 371 273.00 | 33 158 371.00 | | 37 371 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 957 481.00 | 32 834 170.00 | | 36 957 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 792.00 | 324 201.00 | | 413 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 020.00 | | 17 330.00 | 573 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 500.00 | | 17 330.00 | 495 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 750.00 | 63 697.00 | | 197 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 750.00 | 63 697.00 | | 197 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 061.00 | 20 999.00 | 102 257.00 | 294 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 061.00 | 20 999.00 | 102 257.00 | 294 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 999.00 | 102 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 730.00 | 7 158 730.00 | | 7 158 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 706.00 | 1 360 706.00 | | 1 360 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 728.00 | 896 728.00 | | 896 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 671.00 | 835 671.00 | | 835 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 571 325.00 | | | 14 571 325.00 |
VB T. V. A. | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
VC Groupe et associés | 17 212 395.00 | | | 17 212 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 875.00 | 185 875.00 | | 185 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 191.00 | | | 165 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 204 086.00 | 32 204 086.00 | | 32 204 086.00 |
VW T.V.A. | 1 278 046.00 | 1 278 046.00 | | 1 278 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 986.00 | 11 812 986.00 | | 11 812 986.00 |