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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 254.00 | 106 056.00 | 90 197.00 | 196 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 423.00 | 239 635.00 | 177 788.00 | 417 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 197.00 | 345 691.00 | 345 505.00 | 691 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 210 650.00 | | 33 210 650.00 | 33 210 650.00 |
BZ Autres créances | 13 211 175.00 | | 13 211 175.00 | 13 211 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 856.00 | | 238 856.00 | 238 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 660 681.00 | | 46 660 681.00 | 46 660 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 351 878.00 | 345 691.00 | 47 006 186.00 | 47 351 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 158 744.00 | 16 679 569.00 | | 17 158 744.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 677.00 | 4 100 677.00 | | 4 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 014.00 | 479 175.00 | | 577 014.00 |
DL TOTAL (I) | 21 885 377.00 | 21 308 363.00 | | 21 885 377.00 |
DP Provisions pour risques | 201 153.00 | 252 478.00 | | 201 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 153.00 | 252 478.00 | | 201 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 076 445.00 | 13 248 181.00 | | 17 076 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685 305.00 | 5 411 334.00 | | 7 685 305.00 |
EA Autres dettes | 90 090.00 | 55 386.00 | | 90 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 815.00 | 98 077.00 | | 67 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 919 656.00 | 18 812 979.00 | | 24 919 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 006 186.00 | 40 373 819.00 | | 47 006 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 919 656.00 | 18 812 979.00 | | 24 919 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 810 491.00 | 939 349.00 | 42 749 840.00 | 41 810 491.00 |
FG Production vendue services | 145 083.00 | 15 380 225.00 | 15 525 308.00 | 145 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 955 575.00 | 16 319 574.00 | 58 275 149.00 | 41 955 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 526 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 527 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 903 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 563 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 595 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 116.00 | 296 941.00 | | 353 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 526 618.00 | 47 915 001.00 | | 58 526 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 949 603.00 | 47 435 825.00 | | 57 949 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 014.00 | 479 175.00 | | 577 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 547.00 | | 136 765.00 | 659 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 115.00 | 691 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 115.00 | 613 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 027.00 | | 136 765.00 | 582 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 666.00 | 96 279.00 | 104 254.00 | 353 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 666.00 | 96 279.00 | 104 254.00 | 353 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 478.00 | | 51 325.00 | 252 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 478.00 | | 51 325.00 | 252 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 076 445.00 | 17 076 445.00 | | 17 076 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538 620.00 | 2 538 620.00 | | 2 538 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 515.00 | 1 481 515.00 | | 1 481 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
UX Autres créances clients | 33 210 650.00 | 33 210 650.00 | | 33 210 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VC Groupe et associés | 13 145 363.00 | 13 145 363.00 | | 13 145 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 913.00 | 267 913.00 | | 267 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 856.00 | 238 856.00 | | 238 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 738 201.00 | 46 738 201.00 | | 46 738 201.00 |
VW T.V.A. | 3 341 876.00 | 3 341 876.00 | | 3 341 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 919 656.00 | 24 919 656.00 | | 24 919 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |