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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 363.00 | 92 939.00 | 101 424.00 | 194 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 024.00 | 181 906.00 | 159 118.00 | 341 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 907.00 | 274 845.00 | 338 062.00 | 612 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 024 497.00 | | 18 024 497.00 | 18 024 497.00 |
BZ Autres créances | 17 983 871.00 | | 17 983 871.00 | 17 983 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 090 017.00 | | 36 090 017.00 | 36 090 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 702 924.00 | 274 845.00 | 36 428 079.00 | 36 702 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 16 312 570.00 | 15 898 778.00 | | 16 312 570.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 677.00 | 4 100 677.00 | | 4 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 998.00 | 413 792.00 | | 366 998.00 |
DL TOTAL (I) | 20 829 187.00 | 20 462 189.00 | | 20 829 187.00 |
DP Provisions pour risques | 537 163.00 | 212 802.00 | | 537 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 163.00 | 212 802.00 | | 537 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183 629.00 | 7 158 730.00 | | 10 183 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476 881.00 | 3 721 356.00 | | 4 476 881.00 |
EA Autres dettes | 54 935.00 | 97 230.00 | | 54 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 283.00 | 835 671.00 | | 346 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 061 729.00 | 11 812 986.00 | | 15 061 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 428 079.00 | 32 487 977.00 | | 36 428 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 061 729.00 | 11 812 986.00 | | 15 061 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 172 371.00 | 482 852.00 | 27 655 223.00 | 27 172 371.00 |
FG Production vendue services | 1 077 226.00 | 11 885 708.00 | 12 962 934.00 | 1 077 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 249 598.00 | 12 368 559.00 | 40 618 157.00 | 28 249 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 795 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 193 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 571 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 134 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 54 000.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 54 000.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -54 000.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 333.00 | 223 241.00 | | 292 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 795 150.00 | 37 371 273.00 | | 40 795 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 428 152.00 | 36 957 481.00 | | 40 428 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 998.00 | 413 792.00 | | 366 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 350.00 | | 78 568.00 | 590 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 011.00 | 612 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 011.00 | 535 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 830.00 | | 78 568.00 | 512 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 448.00 | 68 664.00 | 55 266.00 | 261 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 448.00 | 68 664.00 | 55 266.00 | 261 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 802.00 | 345 359.00 | 20 999.00 | 212 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 802.00 | 345 359.00 | 20 999.00 | 212 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 802.00 | 345 359.00 | 20 999.00 | 212 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 359.00 | 20 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183 629.00 | 10 183 629.00 | | 10 183 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 954.00 | 1 396 954.00 | | 1 396 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 281.00 | 913 281.00 | | 913 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 283.00 | 346 283.00 | | 346 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 024 497.00 | | | 18 024 497.00 |
VB T. V. A. | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VC Groupe et associés | 17 916 180.00 | | | 17 916 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 506.00 | 205 506.00 | | 205 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 167 537.00 | 36 167 537.00 | | 36 167 537.00 |
VW T.V.A. | 1 927 232.00 | 1 927 232.00 | | 1 927 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 061 729.00 | 15 061 729.00 | | 15 061 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |