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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 364.00 | 151 619.00 | 57 745.00 | 209 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 285.00 | 459 882.00 | 152 402.00 | 612 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 169.00 | 611 501.00 | 287 667.00 | 899 169.00 |
BT Marchandises | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 517 877.00 | | 25 517 877.00 | 25 517 877.00 |
BZ Autres créances | 30 421 078.00 | | 30 421 078.00 | 30 421 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 105 423.00 | | 56 105 423.00 | 56 105 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 004 592.00 | 611 501.00 | 56 393 091.00 | 57 004 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 18 263 979.00 | 17 735 758.00 | | 18 263 979.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 677.00 | 4 100 677.00 | | 4 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 173.00 | 528 221.00 | | 140 173.00 |
DL TOTAL (I) | 22 553 770.00 | 22 413 598.00 | | 22 553 770.00 |
DP Provisions pour risques | 238 231.00 | 184 543.00 | | 238 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 231.00 | 184 543.00 | | 238 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 821.00 | 13 899 099.00 | | 589 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802 189.00 | 6 696 105.00 | | 7 802 189.00 |
EA Autres dettes | 76 162.00 | 76 550.00 | | 76 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 132 918.00 | 142 652.00 | | 25 132 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 601 089.00 | 20 814 405.00 | | 33 601 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 393 091.00 | 43 412 546.00 | | 56 393 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 601 089.00 | 20 814 405.00 | | 33 601 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 004.00 | | 1 152 004.00 | 1 152 004.00 |
FG Production vendue services | 10 332 110.00 | 7 527 903.00 | 17 860 013.00 | 10 332 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 484 114.00 | 7 527 903.00 | 19 012 017.00 | 11 484 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 267 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 913 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 713 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 550.00 | 331 584.00 | | 256 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 327 746.00 | 54 299 733.00 | | 19 327 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 574.00 | 53 771 512.00 | | 19 187 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 173.00 | 528 221.00 | | 140 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 339.00 | | 40 310.00 | 781 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 774.00 | 139 727.00 | | 471 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 774.00 | 139 727.00 | | 471 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 543.00 | 53 688.00 | | 184 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 543.00 | 53 688.00 | | 184 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 821.00 | 589 821.00 | | 589 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387 031.00 | 3 387 031.00 | | 3 387 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914 932.00 | 1 914 932.00 | | 1 914 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 132 918.00 | 25 132 918.00 | | 25 132 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
UX Autres créances clients | 25 517 877.00 | | | 25 517 877.00 |
VB T. V. A. | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VC Groupe et associés | 30 250 558.00 | | | 30 250 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 793.00 | 257 793.00 | | 257 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 177 257.00 | 56 099 737.00 | 77 520.00 | 56 177 257.00 |
VW T.V.A. | 2 242 433.00 | 2 242 433.00 | | 2 242 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 601 089.00 | 33 601 089.00 | | 33 601 089.00 |