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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 528.00 | 128 412.00 | 75 116.00 | 203 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 811.00 | 343 362.00 | 234 449.00 | 577 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 859.00 | 471 774.00 | 387 085.00 | 858 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 451 427.00 | | 31 451 427.00 | 31 451 427.00 |
BZ Autres créances | 11 382 221.00 | | 11 382 221.00 | 11 382 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 814.00 | | 191 814.00 | 191 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 025 462.00 | | 43 025 462.00 | 43 025 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 884 321.00 | 471 774.00 | 43 412 546.00 | 43 884 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 735 758.00 | 17 158 744.00 | | 17 735 758.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 677.00 | 4 100 677.00 | | 4 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221.00 | 577 014.00 | | 528 221.00 |
DL TOTAL (I) | 22 413 598.00 | 21 885 377.00 | | 22 413 598.00 |
DP Provisions pour risques | 184 543.00 | 201 153.00 | | 184 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 543.00 | 201 153.00 | | 184 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899 099.00 | 17 076 445.00 | | 13 899 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696 105.00 | 7 685 305.00 | | 6 696 105.00 |
EA Autres dettes | 76 550.00 | 90 090.00 | | 76 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 652.00 | 67 815.00 | | 142 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 814 405.00 | 24 919 656.00 | | 20 814 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 412 546.00 | 47 006 186.00 | | 43 412 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 814 405.00 | 24 919 656.00 | | 20 814 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 620 551.00 | 393 425.00 | 39 013 976.00 | 38 620 551.00 |
FG Production vendue services | 105 771.00 | 14 946 413.00 | 15 052 184.00 | 105 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 726 322.00 | 15 339 838.00 | 54 066 160.00 | 38 726 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 299 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 103 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 009 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 626 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 439 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 584.00 | 353 116.00 | | 331 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 299 733.00 | 58 526 618.00 | | 54 299 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 771 512.00 | 57 949 603.00 | | 53 771 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 221.00 | 577 014.00 | | 528 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 197.00 | | 167 662.00 | 691 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 677.00 | | 167 662.00 | 613 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 691.00 | 126 083.00 | | 345 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 691.00 | 126 083.00 | | 345 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 153.00 | | 16 610.00 | 201 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 153.00 | | 16 610.00 | 201 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899 099.00 | 13 899 099.00 | | 13 899 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305 577.00 | 2 305 577.00 | | 2 305 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 275.00 | 1 443 275.00 | | 1 443 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
UX Autres créances clients | 31 451 427.00 | 31 451 427.00 | | 31 451 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VC Groupe et associés | 11 300 520.00 | 11 300 520.00 | | 11 300 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 834.00 | 238 834.00 | | 238 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 814.00 | 191 814.00 | | 191 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 102 982.00 | 43 025 462.00 | 77 520.00 | 43 102 982.00 |
VW T.V.A. | 2 708 419.00 | 2 708 419.00 | | 2 708 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 814 405.00 | 20 814 405.00 | | 20 814 405.00 |