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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 923.00 | 293 714.00 | 38 208.00 | 331 923.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 494.00 | 417 748.00 | 312 746.00 | 730 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 471.00 | | 303 471.00 | 303 471.00 |
BZ Autres créances | 656 154.00 | 132 423.00 | 523 731.00 | 656 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CF Disponibilités | 203 099.00 | | 203 099.00 | 203 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 361.00 | 132 423.00 | 1 151 938.00 | 1 284 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 856.00 | 550 171.00 | 1 464 684.00 | 2 014 856.00 |
CU Autres participations | 360 983.00 | 87 921.00 | 273 062.00 | 360 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 622.00 | 52 862.00 | | 53 622.00 |
DH Report à nouveau | 151 358.00 | 136 942.00 | | 151 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 285.00 | 15 176.00 | | 61 285.00 |
DL TOTAL (I) | 859 726.00 | 798 441.00 | | 859 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | 76 964.00 | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 282.00 | 110 832.00 | | 115 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 852.00 | 507 024.00 | | 264 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 353.00 | 434 564.00 | | 184 353.00 |
EA Autres dettes | 38 273.00 | 5 615.00 | | 38 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 958.00 | 1 135 001.00 | | 604 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 684.00 | 1 933 442.00 | | 1 464 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 156.00 | | 2 960 156.00 | 2 960 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 156.00 | | 2 960 156.00 | 2 960 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 333.00 | |
GE Autres charges | | | 36 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | 6 000.00 | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 458.00 | 16 591.00 | | 7 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | 22 591.00 | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -16 591.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 719.00 | 2 300 143.00 | | 3 073 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 434.00 | 2 284 967.00 | | 3 012 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 285.00 | 15 176.00 | | 61 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 248.00 | | 12 247.00 | 718 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 473.00 | | 12 394.00 | 717 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 700.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 205.00 | 91 682.00 | 67 138.00 | 393 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 092.00 | 91 682.00 | 67 138.00 | 357 092.00 |