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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 6 373.00 | 4 052.00 | 10 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 355.00 | 254 340.00 | 84 015.00 | 338 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 840.00 | 375 538.00 | 762 302.00 | 1 137 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
BZ Autres créances | 270 615.00 | | 270 615.00 | 270 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 237 338.00 | | 237 338.00 | 237 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 983.00 | | 754 983.00 | 754 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 823.00 | 375 538.00 | 1 517 285.00 | 1 892 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
CU Autres participations | 763 808.00 | 109 699.00 | 654 109.00 | 763 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | 677.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 105 890.00 | 353 748.00 | | 105 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | -247 858.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 765 116.00 | 759 373.00 | | 765 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 061.00 | 197 471.00 | | 450 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 632.00 | 59 205.00 | | 52 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 082.00 | 312 667.00 | | 103 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 268.00 | 196 714.00 | | 144 268.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 812.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 169.00 | 766 870.00 | | 752 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 285.00 | 1 541 244.00 | | 1 517 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 249.00 | | | 298 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 897.00 | | 2 141 897.00 | 2 141 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 897.00 | | 2 141 897.00 | 2 141 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 978.00 | | | -31 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 845.00 | | | 2 244 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 103.00 | | | 2 239 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 524.00 | | 14 316.00 | 1 133 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 783 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 137 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 919.00 | | 11 436.00 | 326 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 054.00 | | 2 880.00 | 791 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 947.00 | 24 892.00 | | 240 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 3 776.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 224.00 | 21 116.00 | | 233 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 699.00 | | 15 000.00 | 124 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VC Groupe et associés | 142 127.00 | 110 982.00 | 31 145.00 | 142 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 061.00 | 33 273.00 | 416 788.00 | 450 061.00 |
VI Groupe et associés | 52 632.00 | 15 500.00 | 37 132.00 | 52 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 770.00 | 396 500.00 | 51 270.00 | 447 770.00 |
VW T.V.A. | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 169.00 | 298 249.00 | 453 920.00 | 752 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
ST Autres comptes | 250 194.00 | | | 250 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 318.00 | | | 208 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066 579.00 | | | 1 066 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 424.00 | | | 438 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 168.00 | | | 258 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 684.00 | | | 1 597 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |