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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 4 305.00 | 6 119.00 | 10 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 3 417.00 | 1 708.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 919.00 | 233 223.00 | 93 695.00 | 326 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 524.00 | 350 646.00 | 782 877.00 | 1 133 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
BZ Autres créances | 372 371.00 | | 372 374.00 | 372 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 346.00 | | 161 346.00 | 161 346.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 366.00 | | 758 366.00 | 758 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 891.00 | 350 646.00 | 1 541 244.00 | 1 891 891.00 |
CU Autres participations | 773 808.00 | 109 699.00 | 664 109.00 | 773 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 346.00 | 15 886.00 | | 59 346.00 |
DG Autres réserves | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DH Report à nouveau | 353 748.00 | | | 353 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 858.00 | 397 208.00 | | -247 858.00 |
DL TOTAL (I) | 759 373.00 | 1 007 232.00 | | 759 373.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 471.00 | 115 404.00 | | 197 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 205.00 | 13 093.00 | | 59 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 667.00 | 316 917.00 | | 312 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 714.00 | 229 811.00 | | 196 714.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 5 703.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 870.00 | 680 929.00 | | 766 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 244.00 | 1 703 162.00 | | 1 541 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 080.00 | | 2 645 080.00 | 2 645 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 080.00 | | 2 645 080.00 | 2 645 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 260.00 | |
GE Autres charges | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 13 183.00 | | 9 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 311.00 | 13 183.00 | | 17 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 311.00 | -13 183.00 | | -17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 767.00 | 185 068.00 | | -90 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 587.00 | 4 226 044.00 | | 2 753 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 445.00 | 3 828 836.00 | | 3 001 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 858.00 | 397 208.00 | | -247 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 162.00 | | 47 033.00 | 1 104 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 671.00 | 791 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 671.00 | 1 133 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | 5 884.00 | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 770.00 | | 41 149.00 | 285 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 724.00 | | | 808 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 607.00 | 52 710.00 | 7 671.00 | 305 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 607.00 | 52 710.00 | 7 671.00 | 305 607.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |