| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 7 844.00 | 2 581.00 | 10 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 914.00 | 273 031.00 | 72 883.00 | 345 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 101.00 | 395 701.00 | 739 401.00 | 1 135 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
BZ Autres créances | 245 417.00 | | 245 417.00 | 245 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 215.00 | | 473 215.00 | 473 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 317.00 | 395 701.00 | 1 212 616.00 | 1 608 317.00 |
CU Autres participations | 753 808.00 | 109 699.00 | 644 109.00 | 753 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 111 632.00 | 105 890.00 | | 111 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 745.00 | 5 742.00 | | -387 745.00 |
DL TOTAL (I) | 377 370.00 | 765 116.00 | | 377 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 797.00 | 450 061.00 | | 451 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 162.00 | 52 632.00 | | 47 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 760.00 | 103 082.00 | | 147 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 528.00 | 144 268.00 | | 188 528.00 |
EA Autres dettes | | 2 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 246.00 | 752 169.00 | | 835 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 616.00 | 1 517 285.00 | | 1 212 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 690.00 | 298 249.00 | | 451 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 625.00 | | 1 240 625.00 | 1 240 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 625.00 | | 1 240 625.00 | 1 240 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 502.00 | 31 978.00 | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502.00 | 31 978.00 | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 459.00 | -31 978.00 | | -11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 140.00 | 2 244 844.00 | | 1 297 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 885.00 | 2 239 102.00 | | 1 684 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 745.00 | 5 741.00 | | -387 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 840.00 | | 10 464.00 | 1 137 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 525.00 | 773 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 203.00 | 1 135 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 345 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 355.00 | | 10 237.00 | 338 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 934.00 | | 227.00 | 783 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 839.00 | 22 840.00 | 2 678.00 | 265 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 1 471.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 340.00 | 21 369.00 | 2 678.00 | 254 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
UX Autres créances clients | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VC Groupe et associés | 224 636.00 | 224 636.00 | | 224 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 789.00 | 33 233.00 | 383 556.00 | 416 789.00 |
VI Groupe et associés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 822.00 | 379 995.00 | 19 827.00 | 399 822.00 |
VW T.V.A. | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 246.00 | 451 690.00 | 383 556.00 | 835 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
ST Autres comptes | 188 255.00 | | | 188 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 591.00 | | | 205 591.00 |
YT Sous‐traitance | 716 551.00 | | | 716 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 981.00 | | | 1 155 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |