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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 404.00 | 298 352.00 | 38 052.00 | 336 404.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 568.00 | 422 386.00 | 772 182.00 | 1 194 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 730.00 | | 414 730.00 | 414 730.00 |
BZ Autres créances | 288 651.00 | 74 090.00 | 214 561.00 | 288 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 680.00 | | 647 680.00 | 647 680.00 |
CF Disponibilités | 420 174.00 | | 420 174.00 | 420 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 170.00 | 74 090.00 | 1 729 080.00 | 1 803 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 739.00 | 496 476.00 | 2 501 263.00 | 2 997 739.00 |
CU Autres participations | 798 979.00 | 87 921.00 | 711 058.00 | 798 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 686.00 | 53 622.00 | | 56 686.00 |
DH Report à nouveau | 209 579.00 | 151 358.00 | | 209 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 978.00 | 61 285.00 | | 507 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 704.00 | 859 726.00 | | 1 367 704.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 754.00 | 2 196.00 | | 267 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 834.00 | 115 282.00 | | 25 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 653.00 | 264 852.00 | | 413 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 971.00 | 184 353.00 | | 399 971.00 |
EA Autres dettes | 11 344.00 | 38 273.00 | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 558.00 | 604 958.00 | | 1 118 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 263.00 | 1 464 684.00 | | 2 501 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 858 793.00 | | 3 858 793.00 | 3 858 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 793.00 | | 3 858 793.00 | 3 858 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 877.00 | 7 458.00 | | 81 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 877.00 | 7 458.00 | | 81 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 877.00 | 811.00 | | -81 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 113.00 | 24 050.00 | | 193 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 858.00 | 3 073 719.00 | | 4 058 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 880.00 | 3 012 434.00 | | 3 550 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 978.00 | 61 285.00 | | 507 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 495.00 | | 470 064.00 | 730 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 1 194 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 377 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 037.00 | | 15 597.00 | 368 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 458.00 | | 454 466.00 | 362 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 828.00 | 10 627.00 | 5 990.00 | 329 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 828.00 | 10 627.00 | 5 990.00 | 329 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 417 749.00 | | | 417 749.00 |