| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 679.00 | 5 148 776.00 | 4 001 903.00 | 9 150 679.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 052.00 | 5 148 776.00 | 4 177 276.00 | 9 326 052.00 |
CU Autres participations | 9 147 237.00 | 5 145 334.00 | 4 001 903.00 | 9 147 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 692.00 | 5 497 692.00 | | 4 051 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 514.00 | 520 290.00 | | 10 514.00 |
DG Autres réserves | | 2 860 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 408.00 | -2 156 102.00 | | -103 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 798.00 | 6 722 346.00 | | 3 958 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 398.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 784.00 | 132 799.00 | | 163 784.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 27 600.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 478.00 | 166 799.00 | | 218 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 276.00 | 6 889 145.00 | | 4 177 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 3 326.00 | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 955.00 | 841 577.00 | | 1 798 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 363.00 | 2 997 679.00 | | 1 902 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 408.00 | -2 156 102.00 | | -103 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 679.00 | | 9 150 679.00 | 9 150 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147 237.00 | | 9 147 237.00 | 9 147 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087 237.00 | 1 058 097.00 | | 4 087 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087 237.00 | 1 058 097.00 | | 4 087 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 058 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 478.00 | 218 478.00 | | 218 478.00 |