| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 679.00 | 3 442.00 | 9 147 237.00 | 9 150 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 175 758.00 | | 175 758.00 | 175 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 851.00 | | 241 851.00 | 241 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 530.00 | 3 442.00 | 9 389 088.00 | 9 392 530.00 |
CU Autres participations | 9 147 237.00 | | 9 147 237.00 | 9 147 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 692.00 | 4 051 692.00 | | 4 051 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 218.00 | 10 514.00 | | 65 218.00 |
DG Autres réserves | 1 039 386.00 | | | 1 039 386.00 |
DH Report à nouveau | | -10 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 896.00 | 1 104 131.00 | | 4 018 896.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 192.00 | 5 156 296.00 | | 9 175 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 5 204.00 | | 16 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 666.00 | 150 249.00 | | 173 666.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 896.00 | 155 454.00 | | 213 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 088.00 | 5 311 749.00 | | 9 389 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 896.00 | 155 454.00 | | 213 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 895.00 | | 870 895.00 | 870 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 895.00 | | 870 895.00 | 870 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 993 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 993 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 1 215.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 2 461.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 246.00 | 1 894 355.00 | | 4 866 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 349.00 | 790 225.00 | | 847 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 896.00 | 1 104 131.00 | | 4 018 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 679.00 | | | 9 150 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147 237.00 | | | 9 147 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993 682.00 | | 3 993 682.00 | 3 993 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993 682.00 | | 3 993 682.00 | 3 993 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 993 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VW T.V.A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |