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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 679.00 | 5 077 624.00 | 4 073 055.00 | 9 150 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 931.00 | 5 077 624.00 | 4 209 306.00 | 9 286 931.00 |
CU Autres participations | 9 147 237.00 | 5 074 182.00 | 4 073 055.00 | 9 147 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 692.00 | 4 051 692.00 | | 4 051 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
DH Report à nouveau | -103 408.00 | | | -103 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 367.00 | -103 408.00 | | 93 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 165.00 | 3 958 798.00 | | 4 052 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 6 693.00 | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 993.00 | 163 784.00 | | 149 993.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 141.00 | 218 478.00 | | 157 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 306.00 | 4 177 276.00 | | 4 209 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 141.00 | 218 478.00 | | 157 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 330.00 | | 828 330.00 | 828 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 330.00 | | 828 330.00 | 828 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 11 672.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 485.00 | 1 798 955.00 | | 899 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 118.00 | 1 902 363.00 | | 806 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 367.00 | -103 408.00 | | 93 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 679.00 | | | 9 150 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147 237.00 | | | 9 147 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145 334.00 | | 71 152.00 | 5 145 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 145 334.00 | | 71 152.00 | 5 145 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 71 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |