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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 679.00 | 3 442.00 | 9 147 237.00 | 9 150 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 173 196.00 | | 173 196.00 | 173 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 383 830.00 | 3 442.00 | 9 380 388.00 | 9 383 830.00 |
CU Autres participations | 9 147 237.00 | | 9 147 237.00 | 9 147 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 692.00 | 4 051 692.00 | | 4 051 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 173.00 | 266 162.00 | | 292 173.00 |
DG Autres réserves | 4 851 454.00 | 4 357 264.00 | | 4 851 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 934.00 | 520 200.00 | | 29 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 225 253.00 | 9 195 319.00 | | 9 225 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 072.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 752.00 | 105 859.00 | | 148 752.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 135.00 | 183 932.00 | | 155 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 388.00 | 9 379 251.00 | | 9 380 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 135.00 | 183 922.00 | | 155 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 111.00 | | 803 111.00 | 803 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 111.00 | | 803 111.00 | 803 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 238.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 10 748.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 450.00 | 1 281 163.00 | | 806 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 516.00 | 760 963.00 | | 776 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 934.00 | 520 200.00 | | 29 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 679.00 | | | 9 150 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147 237.00 | | | 9 147 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
UX Autres créances clients | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |