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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 679.00 | 3 997 124.00 | 5 153 555.00 | 9 150 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CF Disponibilités | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 873.00 | 3 997 124.00 | 5 311 749.00 | 9 308 873.00 |
CU Autres participations | 9 147 237.00 | 3 993 682.00 | 5 153 555.00 | 9 147 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 692.00 | 4 051 692.00 | | 4 051 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
DH Report à nouveau | -10 040.00 | -103 408.00 | | -10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 131.00 | 93 367.00 | | 1 104 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 296.00 | 4 052 165.00 | | 5 156 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 7 146.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 249.00 | 149 993.00 | | 150 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 454.00 | 157 141.00 | | 155 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 749.00 | 4 209 306.00 | | 5 311 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 454.00 | 157 141.00 | | 155 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 592.00 | | 812 592.00 | 812 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 592.00 | | 812 592.00 | 812 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 1 869.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 355.00 | 899 485.00 | | 1 894 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 225.00 | 806 118.00 | | 790 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 131.00 | 93 367.00 | | 1 104 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 679.00 | | | 9 150 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147 237.00 | | | 9 147 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 074 182.00 | | 1 080 500.00 | 5 074 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074 182.00 | | 1 080 500.00 | 5 074 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 080 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
UX Autres créances clients | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VW T.V.A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |