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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 343.00 | 30 971.00 | 3 372.00 | 34 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 176.00 | 109 160.00 | 121 016.00 | 230 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 635.00 | 150 131.00 | 927 504.00 | 1 077 635.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 579.00 | | 925 579.00 | 925 579.00 |
BZ Autres créances | 1 883 772.00 | | 1 883 772.00 | 1 883 772.00 |
CF Disponibilités | 159 533.00 | | 159 533.00 | 159 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 738.00 | | 3 146 738.00 | 3 146 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 373.00 | 150 131.00 | 4 074 242.00 | 4 224 373.00 |
CU Autres participations | 813 116.00 | 10 000.00 | 803 116.00 | 813 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 872 283.00 | 846 829.00 | | 872 283.00 |
DH Report à nouveau | 463 543.00 | 463 543.00 | | 463 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 658.00 | 25 455.00 | | 223 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 485.00 | 1 885 827.00 | | 2 109 485.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597.00 | 93 047.00 | | 38 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 948.00 | 734 015.00 | | 1 319 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 544.00 | 69 414.00 | | 184 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 516.00 | 67 265.00 | | 386 516.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 757.00 | 963 741.00 | | 1 929 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 242.00 | 2 884 568.00 | | 4 074 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 330.00 | 925 158.00 | | 1 913 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 496.00 | | 1 200 496.00 | 1 200 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 496.00 | | 1 200 496.00 | 1 200 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 523.00 | 32 999.00 | | 20 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 120.00 | 22 141.00 | | 16 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 690.00 | 873 975.00 | | 62 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 810.00 | 896 116.00 | | 78 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 11 808.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 957.00 | 536 339.00 | | 65 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 604.00 | 548 302.00 | | 66 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 205.00 | 347 814.00 | | 12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 830.00 | 11 110.00 | | 114 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 456.00 | 1 199 116.00 | | 1 328 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 798.00 | 1 173 661.00 | | 1 104 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 658.00 | 25 455.00 | | 223 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 010.00 | | 93 494.00 | 1 096 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057.00 | 813 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 869.00 | 1 077 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 812.00 | 230 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 878.00 | | 465.00 | 33 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 360.00 | | 92 628.00 | 247 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 772.00 | | 401.00 | 814 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 715.00 | 47 202.00 | 16 786.00 | 109 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709.00 | 6 262.00 | | 24 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007.00 | 40 940.00 | 16 786.00 | 85 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 544.00 | 184 544.00 | | 184 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 925 579.00 | | | 925 579.00 |
VB T. V. A. | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 891.00 | | | 1 812 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597.00 | 22 169.00 | 16 428.00 | 38 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 668.00 | 1 317 668.00 | | 1 317 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 205.00 | 2 814 205.00 | | 2 814 205.00 |
VW T.V.A. | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 757.00 | 1 913 330.00 | 16 428.00 | 1 929 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 284.00 | 7 434.00 | | 15 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 317.00 | 70 169.00 | | 320 317.00 |
ST Autres comptes | 80 486.00 | 45 428.00 | | 80 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 639.00 | 34 134.00 | | 29 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 149.00 | 3 891.00 | | 4 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 433.00 | 11 325.00 | | 19 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 203.00 | 46 644.00 | | 87 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 052.00 | 16 846.00 | | 67 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 441.00 | 153 183.00 | | 430 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |