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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 343.00 | 31 103.00 | 3 240.00 | 34 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 311.00 | 178 262.00 | 153 049.00 | 331 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 947.00 | 219 364.00 | 390 583.00 | 609 947.00 |
BN En cours de production de biens | 725 709.00 | | 725 709.00 | 725 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 646.00 | | 587 646.00 | 587 646.00 |
BZ Autres créances | 3 136 533.00 | | 3 136 533.00 | 3 136 533.00 |
CF Disponibilités | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 227.00 | | 4 585 227.00 | 4 585 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 174.00 | 219 364.00 | 4 975 810.00 | 5 195 174.00 |
CU Autres participations | 14 293.00 | 10 000.00 | 4 293.00 | 14 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 913.00 | 1 842 913.00 | | 1 842 913.00 |
DH Report à nouveau | 494 085.00 | 463 543.00 | | 494 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | 30 541.00 | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 350.00 | 2 886 998.00 | | 2 906 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 995.00 | 654 471.00 | | 902 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 849.00 | 834 110.00 | | 797 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 305.00 | 112 069.00 | | 159 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 310.00 | 189 864.00 | | 209 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 460.00 | 1 790 514.00 | | 2 069 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 810.00 | 4 677 511.00 | | 4 975 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 787.00 | 1 687 619.00 | | 916 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 101.00 | 500 185.00 | | 500 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 178 875.00 | | 1 178 875.00 | 1 178 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 875.00 | | 1 178 875.00 | 1 178 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 324.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 061.00 | 23 125.00 | | 22 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 209 750.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 209 750.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 225.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 183 623.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 183 848.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 25 902.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 17 244.00 | | 15 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 853.00 | 1 827 615.00 | | 1 561 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 500.00 | 1 797 074.00 | | 1 542 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 353.00 | 30 541.00 | | 19 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 069.00 | | 6 019.00 | 604 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 244 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 609 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 511.00 | | 5 800.00 | 325 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 215.00 | | 219.00 | 244 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 041.00 | 57 324.00 | | 152 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 938.00 | 57 324.00 | | 120 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 646.00 | 587 646.00 | | 587 646.00 |
VB T. V. A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 030.00 | | 3 089 030.00 | 3 089 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 101.00 | 500 101.00 | | 500 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 894.00 | 44 119.00 | 358 776.00 | 402 894.00 |
VI Groupe et associés | 795 569.00 | 1 673.00 | 793 896.00 | 795 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 086.00 | 920 056.00 | 3 089 030.00 | 4 009 086.00 |
VW T.V.A. | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 460.00 | 916 787.00 | 1 152 672.00 | 2 069 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 4 298.00 | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 844.00 | 376 624.00 | | 556 844.00 |
ST Autres comptes | 153 196.00 | 191 512.00 | | 153 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 782.00 | 48 379.00 | | 42 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 890.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 654.00 | 3 913.00 | | 3 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 488.00 | 8 211.00 | | 10 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 724.00 | 256 518.00 | | 227 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 651.00 | 120 056.00 | | 110 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 501.00 | 617 405.00 | | 754 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |