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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 343.00 | 31 103.00 | 3 240.00 | 34 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 150.00 | 154 004.00 | 37 146.00 | 191 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 795.00 | 195 107.00 | 44 688.00 | 239 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 709.00 | | 1 018 709.00 | 1 018 709.00 |
BZ Autres créances | 4 134 511.00 | | 4 134 511.00 | 4 134 511.00 |
CF Disponibilités | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 302 043.00 | | 5 302 043.00 | 5 302 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 838.00 | 195 107.00 | 5 346 731.00 | 5 541 838.00 |
CU Autres participations | 14 302.00 | 10 000.00 | 4 302.00 | 14 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 913.00 | 1 842 913.00 | | 1 842 913.00 |
DH Report à nouveau | 513 438.00 | 494 085.00 | | 513 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 935.00 | 19 353.00 | | 328 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 285.00 | 2 906 350.00 | | 3 235 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 703.00 | 902 995.00 | | 358 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 025.00 | 797 849.00 | | 1 192 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 159 305.00 | | 116 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 230.00 | 209 310.00 | | 444 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 446.00 | 2 069 460.00 | | 2 111 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 731.00 | 4 975 810.00 | | 5 346 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 713.00 | 916 787.00 | | 1 828 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 272.00 | | 1 775 272.00 | 1 775 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 272.00 | | 1 775 272.00 | 1 775 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 339.00 | |
GE Autres charges | | | 21 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 373 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 071.00 | 22 061.00 | | 39 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 150.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 150.00 | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 50.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 952.00 | 141.00 | | 84 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 101.00 | 191.00 | | 88 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 101.00 | -41.00 | | -7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 088.00 | 15 983.00 | | 124 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 275.00 | 1 561 853.00 | | 2 277 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 340.00 | 1 542 500.00 | | 1 948 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 935.00 | 19 353.00 | | 328 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 263.00 | 4 511.00 | | 60 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 947.00 | | 1 396.00 | 609 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 14 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 549.00 | 239 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 549.00 | 191 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 311.00 | | 1 387.00 | 331 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 293.00 | | 9.00 | 244 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 364.00 | 32 339.00 | 56 597.00 | 209 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 262.00 | 32 339.00 | 56 597.00 | 178 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 709.00 | 1 018 709.00 | | 1 018 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 115 721.00 | 4 115 721.00 | | 4 115 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 703.00 | 75 970.00 | 282 733.00 | 358 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 745.00 | 1 189 745.00 | | 1 189 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 221.00 | 5 153 221.00 | | 5 153 221.00 |
VW T.V.A. | 227 242.00 | 227 242.00 | | 227 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 446.00 | 1 828 713.00 | 282 733.00 | 2 111 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 6 834.00 | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 046.00 | 556 844.00 | | 444 046.00 |
ST Autres comptes | 303 018.00 | 153 196.00 | | 303 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 522.00 | 42 782.00 | | 118 522.00 |
YT Sous‐traitance | 736.00 | 1 680.00 | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | 3 654.00 | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 316.00 | 10 488.00 | | 11 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 052.00 | 227 724.00 | | 301 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 559.00 | 110 651.00 | | 146 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 322.00 | 754 501.00 | | 866 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |