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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 343.00 | 31 103.00 | 3 240.00 | 34 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 956.00 | 146 145.00 | 304 811.00 | 450 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 745.00 | | 232 745.00 | 232 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 150.00 | 187 247.00 | 544 902.00 | 732 150.00 |
BN En cours de production de biens | 230 078.00 | | 230 078.00 | 230 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 078.00 | | 995 078.00 | 995 078.00 |
BZ Autres créances | 2 635 314.00 | | 2 635 314.00 | 2 635 314.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 372.00 | | 3 896 372.00 | 3 896 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 522.00 | 187 247.00 | 4 441 274.00 | 4 628 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 745.00 | | | 232 745.00 |
CU Autres participations | 14 106.00 | 10 000.00 | 4 106.00 | 14 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 544.00 | 1 095 941.00 | | 1 626 544.00 |
DH Report à nouveau | 463 543.00 | 463 543.00 | | 463 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969.00 | 562 202.00 | | 247 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 056.00 | 2 671 687.00 | | 2 888 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 686.00 | 69 163.00 | | 144 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 502.00 | 794 244.00 | | 861 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 312.00 | 64 865.00 | | 248 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 719.00 | 451 942.00 | | 298 719.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 218.00 | 1 380 285.00 | | 1 553 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 274.00 | 4 166 972.00 | | 4 441 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 893.00 | 1 342 533.00 | | 1 449 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 099.00 | | 271 099.00 | 271 099.00 |
FG Production vendue services | 723 320.00 | | 723 320.00 | 723 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 419.00 | | 994 419.00 | 994 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 662 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 673.00 | 22 224.00 | | 31 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 363.00 | 5 993.00 | | 28 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 85 616.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 363.00 | 91 609.00 | | 86 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 51 227.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 427.00 | 64 498.00 | | 64 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 857.00 | 195 725.00 | | 64 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 506.00 | -104 116.00 | | 21 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 245.00 | 283 704.00 | | 108 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 338.00 | 2 268 773.00 | | 1 910 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 369.00 | 1 706 571.00 | | 1 662 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 969.00 | 562 202.00 | | 247 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 222.00 | | 464 404.00 | 362 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 476.00 | 732 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 476.00 | 450 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 337.00 | | 258 095.00 | 287 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 542.00 | | 206 309.00 | 40 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 087.00 | 80 209.00 | 30 049.00 | 127 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 984.00 | 80 209.00 | 30 049.00 | 95 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 115 000.00 | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 312.00 | 248 312.00 | | 248 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 745.00 | 232 745.00 | | 232 745.00 |
UX Autres créances clients | 995 078.00 | 995 078.00 | | 995 078.00 |
VB T. V. A. | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 236.00 | 2 355 236.00 | | 2 355 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 138.00 | 40 813.00 | 103 325.00 | 144 138.00 |
VI Groupe et associés | 859 222.00 | 859 222.00 | | 859 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 698.00 | 3 880 698.00 | | 3 880 698.00 |
VW T.V.A. | 228 291.00 | 228 291.00 | | 228 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 218.00 | 1 449 893.00 | 103 325.00 | 1 553 218.00 |