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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 343.00 | 31 103.00 | 3 240.00 | 34 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 511.00 | 120 938.00 | 204 573.00 | 325 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 069.00 | 162 041.00 | 442 028.00 | 604 069.00 |
BN En cours de production de biens | 718 565.00 | | 718 565.00 | 718 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 930.00 | | 484 930.00 | 484 930.00 |
BZ Autres créances | 3 009 113.00 | | 3 009 113.00 | 3 009 113.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 483.00 | | 4 235 483.00 | 4 235 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 552.00 | 162 041.00 | 4 677 511.00 | 4 839 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
CU Autres participations | 14 215.00 | 10 000.00 | 4 215.00 | 14 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 913.00 | 1 626 544.00 | | 1 842 913.00 |
DH Report à nouveau | 463 543.00 | 463 543.00 | | 463 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 541.00 | 247 969.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 998.00 | 2 888 056.00 | | 2 886 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 471.00 | 144 686.00 | | 654 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 110.00 | 861 502.00 | | 834 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 069.00 | 248 312.00 | | 112 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 864.00 | 298 719.00 | | 189 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 514.00 | 1 553 218.00 | | 1 790 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 511.00 | 4 441 274.00 | | 4 677 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 619.00 | 1 449 893.00 | | 1 687 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 185.00 | 547.00 | | 500 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 242.00 | | 459 242.00 | 459 242.00 |
FG Production vendue services | 713 127.00 | | 713 127.00 | 713 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 369.00 | | 1 172 369.00 | 1 172 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 407 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 125.00 | 31 673.00 | | 23 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 750.00 | 58 000.00 | | 209 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 750.00 | 86 363.00 | | 209 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 429.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 623.00 | 64 427.00 | | 183 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 848.00 | 64 857.00 | | 183 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 902.00 | 21 506.00 | | 25 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 108 245.00 | | 17 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 615.00 | 1 910 338.00 | | 1 827 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 074.00 | 1 662 369.00 | | 1 797 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 541.00 | 247 969.00 | | 30 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 150.00 | | 173 562.00 | 732 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 745.00 | 244 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 642.00 | 604 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 897.00 | 325 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 956.00 | | 143 452.00 | 450 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 851.00 | | 30 110.00 | 246 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 247.00 | 60 068.00 | 85 274.00 | 177 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 145.00 | 60 068.00 | 85 274.00 | 146 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 930.00 | 484 930.00 | | 484 930.00 |
VB T. V. A. | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 907 641.00 | 2 907 641.00 | | 2 907 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 185.00 | 500 185.00 | | 500 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 286.00 | 51 392.00 | 102 894.00 | 154 286.00 |
VI Groupe et associés | 831 830.00 | 831 830.00 | | 831 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 997.00 | 3 739 997.00 | | 3 739 997.00 |
VW T.V.A. | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 514.00 | 1 687 619.00 | 102 894.00 | 1 790 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | 11 104.00 | | 4 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 624.00 | 276 986.00 | | 376 624.00 |
ST Autres comptes | 191 512.00 | 215 191.00 | | 191 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 379.00 | 44 294.00 | | 48 379.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | 12 800.00 | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 913.00 | 4 141.00 | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 211.00 | 15 245.00 | | 8 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 518.00 | 140 261.00 | | 256 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 056.00 | 68 357.00 | | 120 056.00 |
ZE Dividendes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 405.00 | 549 272.00 | | 617 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |