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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 225.00 | 27 798.00 | 4 427.00 | 32 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 592.00 | 105 505.00 | 14 087.00 | 119 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 900.00 | 77 017.00 | 57 883.00 | 134 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 909.00 | 210 320.00 | 76 589.00 | 286 909.00 |
BN En cours de production de biens | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BT Marchandises | 200 745.00 | 38 967.00 | 161 778.00 | 200 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 006.00 | 7 131.00 | 432 875.00 | 440 006.00 |
BZ Autres créances | 679 841.00 | | 679 841.00 | 679 841.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 927.00 | 46 099.00 | 1 288 828.00 | 1 334 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 836.00 | 256 418.00 | 1 365 417.00 | 1 621 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 362.00 | 302 898.00 | | 316 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584.00 | 163 464.00 | | 130 584.00 |
DK Provisions réglementées | 5 333.00 | 5 090.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 485 279.00 | 504 451.00 | | 485 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 738.00 | 154 968.00 | | 196 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 235.00 | 159 407.00 | | 249 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 417.00 | 180 546.00 | | 165 417.00 |
EA Autres dettes | 268 748.00 | 352 549.00 | | 268 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 138.00 | 847 470.00 | | 880 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 417.00 | 1 351 921.00 | | 1 365 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 489.00 | 6 548.00 | 548 037.00 | 541 489.00 |
FD Production vendue biens | -19 674.00 | | -19 674.00 | -19 674.00 |
FG Production vendue services | 1 426 582.00 | 8 179.00 | 1 434 761.00 | 1 426 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 396.00 | 14 727.00 | 1 963 123.00 | 1 948 396.00 |
FM Production stockée | | | -8 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 18 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 1 953.00 | | 2 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158.00 | 1 509.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | 11 419.00 | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 878.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 878.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 10 542.00 | | 1 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 427.00 | 30 560.00 | | 20 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 022.00 | 67 420.00 | | 38 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 591.00 | 2 050 632.00 | | 1 977 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 007.00 | 1 887 168.00 | | 1 847 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 584.00 | 163 464.00 | | 130 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | 6 775.00 | | 6 836.00 |