| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 32 227.00 | 32 172.00 | 55.00 | 32 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 199.00 | 79 960.00 | 32 240.00 | 112 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 617.00 | 112 131.00 | 32 486.00 | 144 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 898.00 | 649.00 | 162 249.00 | 162 898.00 |
BZ Autres créances | 992 850.00 | | 992 850.00 | 992 850.00 |
CF Disponibilités | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 652.00 | 649.00 | 1 247 003.00 | 1 247 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 269.00 | 112 780.00 | 1 279 489.00 | 1 392 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 542.00 | 1 031 754.00 | | 1 100 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 110.00 | 68 789.00 | | 101 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 652.00 | 1 133 542.00 | | 1 234 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | 14 159.00 | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 76 479.00 | | 15 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 734.00 | 13 375.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 837.00 | 104 013.00 | | 44 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 489.00 | 1 237 555.00 | | 1 279 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 9 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 437.00 | 31 473.00 | | 32 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 781.00 | 133 436.00 | | 158 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 671.00 | 64 648.00 | | 57 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 110.00 | 68 789.00 | | 101 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 617.00 | | | 144 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 139.00 | 6 993.00 | | 105 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 139.00 | 6 993.00 | | 105 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 351.00 | | 22 702.00 | 23 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | | 22 702.00 | 23 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 351.00 | | 22 702.00 | 23 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VC Groupe et associés | 307 629.00 | 307 629.00 | | 307 629.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 787.00 | 679 787.00 | | 679 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 940.00 | 1 155 940.00 | | 1 155 940.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |