| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 225.00 | 30 075.00 | 2 151.00 | 32 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 199.00 | 68 072.00 | 44 127.00 | 112 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 616.00 | 98 147.00 | 46 469.00 | 144 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 108.00 | 23 390.00 | 171 717.00 | 195 108.00 |
BZ Autres créances | 927 027.00 | | 927 027.00 | 927 027.00 |
CF Disponibilités | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 263.00 | 23 390.00 | 1 167 872.00 | 1 191 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 879.00 | 121 537.00 | 1 214 341.00 | 1 335 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 347.00 | 446 946.00 | | 948 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 407.00 | 501 401.00 | | 83 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 754.00 | 981 347.00 | | 1 064 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 975.00 | 88 466.00 | | 13 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 107.00 | 192 561.00 | | 120 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 505.00 | 221 450.00 | | 15 505.00 |
EA Autres dettes | | 247 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 588.00 | 750 526.00 | | 149 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 341.00 | 1 731 873.00 | | 1 214 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 588.00 | 571 632.00 | | 149 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | 451 953.00 | | 1 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 457 433.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | 448 374.00 | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 553.00 | 215 509.00 | | 25 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 497.00 | 2 754 127.00 | | 160 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 090.00 | 2 252 726.00 | | 77 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 407.00 | 501 401.00 | | 83 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 131.00 | 7 016.00 | | 91 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 131.00 | 7 016.00 | | 91 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | 22 702.00 | 2 799.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 22 702.00 | 2 799.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 22 702.00 | 2 799.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 702.00 | 2 799.00 | |