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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 227.00 | 31 123.00 | 1 103.00 | 32 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 199.00 | 74 016.00 | 38 183.00 | 112 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 617.00 | 105 139.00 | 39 478.00 | 144 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 421.00 | 23 351.00 | 129 070.00 | 152 421.00 |
BZ Autres créances | 936 439.00 | | 936 439.00 | 936 439.00 |
CF Disponibilités | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 429.00 | 23 351.00 | 1 198 077.00 | 1 221 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 046.00 | 128 490.00 | 1 237 555.00 | 1 366 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 031 754.00 | 948 347.00 | | 1 031 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 789.00 | 83 407.00 | | 68 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 542.00 | 1 064 754.00 | | 1 133 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 159.00 | 13 975.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 479.00 | 120 107.00 | | 76 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | 15 505.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 013.00 | 149 588.00 | | 104 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 555.00 | 1 214 341.00 | | 1 237 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 013.00 | 149 588.00 | | 104 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 473.00 | 25 553.00 | | 31 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 436.00 | 160 497.00 | | 133 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 648.00 | 77 090.00 | | 64 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 789.00 | 83 407.00 | | 68 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 673.00 | 8 447.00 | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 616.00 | | 1.00 | 144 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 425.00 | | 1.00 | 144 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 147.00 | 6 992.00 | | 98 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 147.00 | 6 992.00 | | 98 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 390.00 | | 39.00 | 23 390.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 051.00 | | | 1 089 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 205 202.00 | 205 202.00 | | 205 202.00 |
VI Groupe et associés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 237.00 | 704 237.00 | | 704 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 051.00 | 1 089 051.00 | | 1 089 051.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |