| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 225.00 | 29 002.00 | 3 223.00 | 32 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 199.00 | 62 129.00 | 50 070.00 | 112 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 616.00 | 91 131.00 | 53 485.00 | 144 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 144.00 | 3 487.00 | 484 658.00 | 488 144.00 |
BZ Autres créances | 772 009.00 | | 772 009.00 | 772 009.00 |
CF Disponibilités | 421 721.00 | | 421 721.00 | 421 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 681 874.00 | 3 487.00 | 1 678 387.00 | 1 681 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 490.00 | 94 618.00 | 1 731 873.00 | 1 826 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 946.00 | 316 362.00 | | 446 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 401.00 | 130 584.00 | | 501 401.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 981 347.00 | 485 279.00 | | 981 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 5 150.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 466.00 | 191 588.00 | | 88 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 561.00 | 249 235.00 | | 192 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 450.00 | 165 417.00 | | 221 450.00 |
EA Autres dettes | 247 867.00 | 268 748.00 | | 247 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 526.00 | 880 138.00 | | 750 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 873.00 | 1 365 417.00 | | 1 731 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 526.00 | 880 138.00 | | 750 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 5 150.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 651.00 | | 531 651.00 | 531 651.00 |
FD Production vendue biens | -11 576.00 | | -11 576.00 | -11 576.00 |
FG Production vendue services | 1 724 088.00 | | 1 724 088.00 | 1 724 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 163.00 | | 2 244 163.00 | 2 244 163.00 |
FM Production stockée | | | -13 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 21 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 553.00 | 9 903.00 | | 12 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -197.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 250.00 | 18 188.00 | | 21 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 953.00 | 2 033.00 | | 451 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 480.00 | 1 158.00 | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 433.00 | 3 191.00 | | 457 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 1 401.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 1 446.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 374.00 | 1 745.00 | | 448 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 509.00 | 38 022.00 | | 215 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 127.00 | 1 977 591.00 | | 2 754 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 726.00 | 1 847 007.00 | | 2 252 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 401.00 | 130 584.00 | | 501 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 928.00 | 6 836.00 | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 294.00 | 144 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 294.00 | 144 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 320.00 | 14 148.00 | 133 337.00 | 210 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 320.00 | 14 148.00 | 133 337.00 | 210 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 333.00 | 148.00 | 5 481.00 | 5 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 967.00 | 17.00 | 38 984.00 | 38 967.00 |
6T Sur comptes clients | 7 131.00 | 2 760.00 | 6 404.00 | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 099.00 | 2 777.00 | 45 389.00 | 46 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 432.00 | 2 925.00 | 50 870.00 | 51 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | 45 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | 5 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 783.00 | 151 783.00 | | 151 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 867.00 | 247 867.00 | | 247 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 480 651.00 | | | 480 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 819.00 | | | 737 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 345.00 | 1 260 345.00 | | 1 260 345.00 |
VW T.V.A. | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 526.00 | 750 526.00 | | 750 526.00 |