| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 497.00 | 1 359.00 | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 7 927 349.00 | | 7 927 349.00 | 7 927 349.00 |
AN Terrains | 2 884 169.00 | 278 773.00 | 2 605 396.00 | 2 884 169.00 |
AP Constructions | 6 684 901.00 | 5 373 066.00 | 1 311 835.00 | 6 684 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 374.00 | 1 724 799.00 | 819 574.00 | 2 544 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 876.00 | 778 288.00 | 728 588.00 | 1 506 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 551 780.00 | 8 155 424.00 | 13 396 356.00 | 21 551 780.00 |
BT Marchandises | 2 932 795.00 | | 2 932 795.00 | 2 932 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 394.00 | 21 719.00 | 41 675.00 | 63 394.00 |
BZ Autres créances | 1 189 222.00 | | 1 189 222.00 | 1 189 222.00 |
CF Disponibilités | 1 778 004.00 | | 1 778 004.00 | 1 778 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 167.00 | 21 719.00 | 5 999 448.00 | 6 021 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 572 947.00 | 8 177 143.00 | 19 395 804.00 | 27 572 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 510.00 | 327 625.00 | | 361 510.00 |
DG Autres réserves | 3 861 757.00 | 3 517 951.00 | | 3 861 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 267.00 | 677 691.00 | | 613 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 759 042.00 | 8 445 775.00 | | 8 759 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 481.00 | 1 592 970.00 | | 1 256 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423 022.00 | 5 419 636.00 | | 5 423 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 281.00 | 2 544 051.00 | | 2 875 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 694.00 | 1 150 634.00 | | 1 040 694.00 |
EA Autres dettes | 41 284.00 | 20 700.00 | | 41 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 636 762.00 | 10 727 991.00 | | 10 636 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 804.00 | 19 173 766.00 | | 19 395 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 793 726.00 | | 28 793 726.00 | 28 793 726.00 |
FD Production vendue biens | 4 901 313.00 | | 4 901 313.00 | 4 901 313.00 |
FG Production vendue services | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 846 845.00 | | 33 846 845.00 | 33 846 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 928 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 718 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 929 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 13 187.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 55 116.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 800.00 | 64 491.00 | | 38 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 5 776.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 901.00 | 70 267.00 | | 39 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 951.00 | -15 151.00 | | -38 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 291.00 | 40 692.00 | | 25 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 782.00 | 190 369.00 | | 188 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 932 290.00 | 33 104 699.00 | | 33 932 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 319 022.00 | 32 427 008.00 | | 33 319 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 267.00 | 677 691.00 | | 613 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 615 377.00 | | | 21 615 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 551 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 620 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685 317.00 | | | 13 685 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745 817.00 | 636 167.00 | 226 561.00 | 7 745 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 361.00 | 636 126.00 | 226 561.00 | 7 745 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 423 022.00 | 5 423 022.00 | | 5 423 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 281.00 | 2 875 281.00 | | 2 875 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 623.00 | 1 310 368.00 | 2 255.00 | 1 312 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 762.00 | 9 747 072.00 | 889 690.00 | 10 636 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |