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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 3 854.00 | 826.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 927 349.00 | | 7 927 349.00 | 7 927 349.00 |
AN Terrains | 2 892 442.00 | 335 767.00 | 2 556 675.00 | 2 892 442.00 |
AP Constructions | 6 869 252.00 | 6 045 440.00 | 823 812.00 | 6 869 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 365.00 | 2 163 807.00 | 791 558.00 | 2 955 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 490.00 | 1 219 845.00 | 804 645.00 | 2 024 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675 833.00 | 9 768 712.00 | 12 907 121.00 | 22 675 833.00 |
BT Marchandises | 3 061 413.00 | | 3 061 413.00 | 3 061 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 668.00 | 6 992.00 | 30 675.00 | 37 668.00 |
BZ Autres créances | 2 469 763.00 | | 2 469 763.00 | 2 469 763.00 |
CF Disponibilités | 882 048.00 | | 882 048.00 | 882 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 849.00 | 6 992.00 | 6 495 857.00 | 6 502 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 178 682.00 | 9 775 704.00 | 19 402 977.00 | 29 178 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DG Autres réserves | 4 836 004.00 | 4 479 509.00 | | 4 836 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 468.00 | 356 495.00 | | 468 468.00 |
DL TOTAL (I) | 9 609 480.00 | 9 141 012.00 | | 9 609 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014 016.00 | 6 900 007.00 | | 6 014 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 760.00 | 16 972.00 | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 700.00 | 2 758 668.00 | | 2 889 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 269.00 | 1 022 925.00 | | 843 269.00 |
EA Autres dettes | 30 752.00 | 21 206.00 | | 30 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 793 497.00 | 10 719 778.00 | | 9 793 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402 977.00 | 19 860 790.00 | | 19 402 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 257.00 | | | 4 631 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 346 094.00 | | 29 346 094.00 | 29 346 094.00 |
FD Production vendue biens | 4 436 324.00 | | 4 436 324.00 | 4 436 324.00 |
FG Production vendue services | 575 412.00 | | 575 412.00 | 575 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 357 829.00 | | 34 357 829.00 | 34 357 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 532 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 433 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 19 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 908 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 168.00 | 39 857.00 | | 66 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 168.00 | 39 857.00 | | 66 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 569.00 | 3 354.00 | | 12 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | 10 134.00 | | 12 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 599.00 | 29 723.00 | | 53 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 206.00 | 37 262.00 | | 152 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 607 913.00 | 34 156 381.00 | | 34 607 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 139 445.00 | 33 799 886.00 | | 34 139 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 468.00 | 356 495.00 | | 468 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 462 740.00 | | 279 832.00 | 22 462 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 739.00 | 22 675 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 7 932 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 283.00 | 14 741 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932 485.00 | | | 7 932 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 528 000.00 | | 279 832.00 | 14 528 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156 243.00 | 679 208.00 | 66 739.00 | 9 156 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 1 404.00 | 456.00 | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153 336.00 | 677 805.00 | 66 283.00 | 9 153 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 700.00 | 2 889 700.00 | | 2 889 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 269.00 | 843 269.00 | | 843 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 014 016.00 | 851 776.00 | 3 324 564.00 | 6 014 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 271.00 | | | 885 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469 763.00 | 2 469 763.00 | | 2 469 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 643.00 | 2 559 388.00 | 2 255.00 | 2 561 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 497.00 | 4 631 257.00 | 3 324 564.00 | 9 793 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |