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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 2 906.00 | 2 230.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 7 927 349.00 | | 7 927 349.00 | 7 927 349.00 |
AN Terrains | 2 892 442.00 | 321 646.00 | 2 570 796.00 | 2 892 442.00 |
AP Constructions | 6 862 378.00 | 5 835 674.00 | 1 026 704.00 | 6 862 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888 408.00 | 1 971 735.00 | 916 673.00 | 2 888 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 772.00 | 1 024 282.00 | 860 490.00 | 1 884 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 462 740.00 | 9 156 243.00 | 13 306 497.00 | 22 462 740.00 |
BT Marchandises | 2 811 915.00 | | 2 811 915.00 | 2 811 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BZ Autres créances | 1 869 645.00 | | 1 869 645.00 | 1 869 645.00 |
CF Disponibilités | 1 759 255.00 | | 1 759 255.00 | 1 759 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 293.00 | | 6 554 293.00 | 6 554 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 017 033.00 | 9 156 243.00 | 19 860 790.00 | 29 017 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DG Autres réserves | 4 479 509.00 | 4 154 034.00 | | 4 479 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 495.00 | 625 475.00 | | 356 495.00 |
DL TOTAL (I) | 9 141 012.00 | 9 084 517.00 | | 9 141 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900 007.00 | 1 027 033.00 | | 6 900 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 972.00 | 5 415 520.00 | | 16 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 668.00 | 2 857 079.00 | | 2 758 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 925.00 | 970 740.00 | | 1 022 925.00 |
EA Autres dettes | 21 206.00 | 43 012.00 | | 21 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 778.00 | 10 313 384.00 | | 10 719 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 860 790.00 | 19 397 901.00 | | 19 860 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 686 540.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 721.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 577 375.00 | | 28 577 375.00 | 28 577 375.00 |
FD Production vendue biens | 5 196 597.00 | | 5 196 597.00 | 5 196 597.00 |
FG Production vendue services | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 958 293.00 | | 33 958 293.00 | 33 958 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 114 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 847 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 377.00 | |
GE Autres charges | | | 35 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 648 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 857.00 | 59 233.00 | | 39 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 857.00 | 66 134.00 | | 39 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | 1 340.00 | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 780.00 | 10 375.00 | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134.00 | 15 908.00 | | 10 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 723.00 | 50 225.00 | | 29 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | 180 299.00 | | 37 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 156 381.00 | 34 284 552.00 | | 34 156 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 799 886.00 | 33 659 077.00 | | 33 799 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 495.00 | 625 475.00 | | 356 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671 837.00 | 702 157.00 | 217 751.00 | 8 671 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 360.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670 290.00 | 700 797.00 | 217 751.00 | 8 670 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 668.00 | 2 758 668.00 | | 2 758 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 924.00 | 1 022 924.00 | | 1 022 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 900 007.00 | 1 003 238.00 | 2 968 907.00 | 6 900 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983 123.00 | 1 983 123.00 | | 1 983 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 378.00 | 1 983 123.00 | 2 255.00 | 1 985 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 778.00 | 4 823 009.00 | 2 968 907.00 | 10 719 778.00 |