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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 250.00 | 430.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 927 349.00 | | 7 927 349.00 | 7 927 349.00 |
AN Terrains | 3 442 442.00 | 349 889.00 | 3 092 553.00 | 3 442 442.00 |
AP Constructions | 6 860 568.00 | 6 217 233.00 | 643 335.00 | 6 860 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 062.00 | 2 367 164.00 | 633 898.00 | 3 001 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 011.00 | 1 396 436.00 | 683 575.00 | 2 080 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 318 367.00 | 10 334 971.00 | 12 983 395.00 | 23 318 367.00 |
BT Marchandises | 2 820 016.00 | | 2 820 016.00 | 2 820 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 737.00 | 125.00 | 146 612.00 | 146 737.00 |
BZ Autres créances | 3 159 581.00 | | 3 159 581.00 | 3 159 581.00 |
CF Disponibilités | 1 908 058.00 | | 1 908 058.00 | 1 908 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 193.00 | 125.00 | 8 077 068.00 | 8 077 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 395 560.00 | 10 335 096.00 | 21 060 463.00 | 31 395 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DG Autres réserves | 5 304 472.00 | 4 836 004.00 | | 5 304 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 527.00 | 468 468.00 | | 524 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 007.00 | 9 609 480.00 | | 10 134 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291 207.00 | 6 014 016.00 | | 6 291 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | 15 760.00 | | 16 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 618.00 | 2 889 700.00 | | 3 517 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 006.00 | 843 269.00 | | 1 025 006.00 |
EA Autres dettes | 76 515.00 | 30 752.00 | | 76 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 926 457.00 | 9 793 497.00 | | 10 926 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 060 463.00 | 19 402 977.00 | | 21 060 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 281 684.00 | 4 631 257.00 | | 6 281 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 350 492.00 | | 31 350 492.00 | 31 350 492.00 |
FD Production vendue biens | 4 229 686.00 | | 4 229 686.00 | 4 229 686.00 |
FG Production vendue services | 552 613.00 | | 552 613.00 | 552 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 132 791.00 | | 36 132 791.00 | 36 132 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 339 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 590 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 22 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 482 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 170.00 | 66 168.00 | | 14 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 170.00 | 66 168.00 | | 14 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 892.00 | 12 569.00 | | 67 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 365.00 | 12 569.00 | | 68 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 195.00 | 53 599.00 | | -54 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 922.00 | 152 206.00 | | 191 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 366 785.00 | 34 607 913.00 | | 36 366 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 842 259.00 | 34 139 444.00 | | 35 842 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 527.00 | 468 468.00 | | 524 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 675 833.00 | | 714 119.00 | 22 675 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 585.00 | 23 318 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 585.00 | 15 384 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932 029.00 | | | 7 932 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741 549.00 | | 714 119.00 | 14 741 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768 712.00 | 637 844.00 | 71 585.00 | 9 768 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 396.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764 858.00 | 637 448.00 | 71 585.00 | 9 764 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 618.00 | 3 517 618.00 | | 3 517 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 006.00 | 1 025 006.00 | | 1 025 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 146 737.00 | 146 737.00 | | 146 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 291 207.00 | 9 523.00 | | 6 291 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -272 000.00 | | | -272 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 581.00 | 3 159 581.00 | | 3 159 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 374.00 | 3 349 119.00 | 2 255.00 | 3 351 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 926 457.00 | 4 644 773.00 | | 10 926 457.00 |